Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 639 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 627 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 281 График
кредитным организациям 11118 242 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 62 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 110 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 112 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 4 105 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 7 График
Граждан (физических лиц) 11315 161 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Банков-нерезидентов 11416 6 График
Итого по подразделу 11000 103 355 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 348 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 4 684 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 423 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 8 028 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 791 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 1 204 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 570 График
Кредитных организаций 12403 11 054 График
Прочих ценных бумаг 12404 6 805 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 6 066 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 График
Итого по подразделу 12000 42 974 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 57 986 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 195 968 График
Итого по подразделу 13000 253 954 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 16 График
Итого по подразделу 16000 16 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 82 725 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 190 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 579 График
По выданным гарантиям 17204 872 График
По другим операциям 17205 772 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 103 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 242 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 5 173 График
Другие доходы 17318 271 График
Итого по подразделу 17000 96 927 График
Всего доходов 10000 497 226 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 57 График
Итого по подразделу 21000 57 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 921 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 15 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 8 744 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 19 График
Итого по подразделу 22000 10 699 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 32 061 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 432 График
Итого по подразделу 23000 32 493 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 955 График
от иностранных государств 24104 1 341 График
от других кредиторов 24105 14 333 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 1 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 066 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 134 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 459 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 71 График
Итого по подразделу 24000 22 360 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 26 542 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 196 192 График
Итого по подразделу 25000 222 734 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 37 154 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 954 График
Японских иен 26105 171 График
Прочие расходы 26109 24 График
Итого по подразделу 26000 44 303 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 20 График
Итого по подразделу 28000 20 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 85 543 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 427 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 368 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 121 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 888 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 292 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 329 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 345 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 881 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 150 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 377 График
Содержание зданий и сооружений 29317 150 График
Расходы по охране 29318 1 973 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 356 График
Уплаченная госпошлина 29327 18 График
Прочие расходы 29329 6 298 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 825 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 882 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 268 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 825 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 220 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 3 783 График
Итого по разделу 9 29000 118 510 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 451 176 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 46 050 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.