Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 525 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 944 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 944 График
кредитным организациям 11118 310 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 83 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 49 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 67 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 383 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Кредитных организаций 11415 1 График
Итого по подразделу 11000 53 309 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 965 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 3 984 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 309 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 5 562 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Органов федеральной власти 12301 8 График
в банках-нерезидентах 12303 5 111 График
Прочим векселям 12304 161 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 3 196 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 435 График
Кредитных организаций 12403 2 048 График
Прочих ценных бумаг 12404 10 596 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 6 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 592 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 График
Итого по подразделу 12000 37 974 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
По другим операциям 13103 14 095 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 64 043 График
Итого по подразделу 13000 78 138 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 249 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 374 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 836 График
По выданным гарантиям 17204 1 362 График
По другим операциям 17205 633 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 22 График
материальных ценностей 17303 32 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 140 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 2 048 График
Другие доходы 17318 125 График
Итого по подразделу 17000 34 821 График
Всего доходов 10000 204 242 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 170 График
Итого по подразделу 21000 170 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 2 373 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 23 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 12 847 График
Итого по подразделу 22000 15 243 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 14 753 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 197 График
Итого по подразделу 23000 14 950 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 248 График
от иностранных государств 24104 2 119 График
от других кредиторов 24105 6 181 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 1 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 5 025 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 79 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 4 761 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 124 График
Итого по подразделу 24000 18 538 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения курса ценной бумаги 25102 83 График
от изменения валютного курса 25103 2 500 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 64 021 График
Итого по подразделу 25000 66 604 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 15 426 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 917 График
Японских иен 26105 77 График
Итого по подразделу 26000 19 420 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 23 График
Итого по подразделу 28000 23 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 30 242 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 271 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 40 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 831 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 146 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 202 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 611 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 229 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 89 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 График
Содержание зданий и сооружений 29317 103 График
Расходы по охране 29318 1 067 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 206 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 24 График
Уплаченная госпошлина 29327 7 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 График
Прочие расходы 29329 2 864 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 34 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 889 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 168 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 34 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 101 График
Расходы по публикации отчетности 29422 8 График
Другие расходы 29423 950 График
Итого по разделу 9 29000 43 092 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 178 040 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 26 202 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.