Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 439 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 399 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 805 График
кредитным организациям 11118 9 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 23 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 7 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Кредитных организаций 11415 1 График
Итого по подразделу 11000 27 686 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 614 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 148 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 86 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 437 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Органов федеральной власти 12301 8 График
в банках-нерезидентах 12303 3 045 График
Прочим векселям 12304 155 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 2 231 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 237 График
Кредитных организаций 12403 726 График
Прочих ценных бумаг 12404 8 914 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 6 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 888 График
Итого по подразделу 12000 23 495 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
По другим операциям 13103 7 838 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 37 382 График
Итого по подразделу 13000 45 220 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 182 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 636 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 861 График
По выданным гарантиям 17204 272 График
По другим операциям 17205 277 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 16 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 103 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 895 График
Другие доходы 17318 50 График
Итого по подразделу 17000 16 292 График
Всего доходов 10000 112 693 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 48 График
Итого по подразделу 21000 48 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 118 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 7 084 График
Итого по подразделу 22000 8 202 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 6 513 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 63 График
Итого по подразделу 23000 6 576 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 117 График
от иностранных государств 24104 1 015 График
от других кредиторов 24105 4 826 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 229 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 34 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 266 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 55 График
Итого по подразделу 24000 6 542 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения курса ценной бумаги 25102 41 График
от изменения валютного курса 25103 1 757 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 37 040 График
Итого по подразделу 25000 38 838 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 7 903 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 409 График
Японских иен 26105 50 График
Итого по подразделу 26000 10 362 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 21 График
Итого по подразделу 28000 21 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 17 844 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 134 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 24 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 424 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 68 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 95 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 295 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 598 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 48 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 График
Содержание зданий и сооружений 29317 59 График
Расходы по охране 29318 527 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 176 График
Уплаченная госпошлина 29327 5 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 График
Прочие расходы 29329 1 398 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 9 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 205 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 83 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 9 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 101 График
Расходы по публикации отчетности 29422 4 График
Другие расходы 29423 518 График
Итого по разделу 9 29000 24 622 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 95 211 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 482 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.