Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 320 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 725 879 График
кредитным организациям 11118 24 955 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 822 154 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 444 График
в банках-нерезидентах 11303 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 456 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 210 387 График
прочих нерезидентов 11508 291 662 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 502 049 График
Итого по разделу 1 11000 2 324 659 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 532 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 32 045 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 045 График
Итого по разделу 2 12000 32 590 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 172 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 273 019 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 333 191 График
Итого по разделу 3 13000 333 191 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 545 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 545 График
Итого по разделу 4 14000 1 545 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 295 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 25 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 25 График
Итого по разделу 5 15000 8 320 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 223 165 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 223 165 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 116 904 График
Итого по символам 16201-16203 16200 116 904 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 248 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 496 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 609 459 График
Прочие операционные доходы 16306 56 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 635 259 График
Итого по разделу 6 16000 1 975 328 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 027 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 702 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 26 689 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 689 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 65 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 214 График
Другие доходы 17306 212 График
Итого по символам 17301-17306 17300 491 График
Итого по разделу 7 17000 50 909 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 357 249 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 318 384 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 909 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 726 542 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 972 099 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 972 099 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 990 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 990 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 803 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 803 График
Итого по разделу 1 21000 981 896 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 32 258 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 32 258 График
Итого по разделу 2 22000 32 277 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 23 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 График
Итого по разделу 3 23000 33 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 498 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 498 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 График
Итого по разделу 4 24000 8 514 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 068 График
По другим операциям 25206 257 506 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 258 574 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 316 892 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 316 892 График
Итого по разделу 5 25000 2 575 466 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 396 864 График
Евро 26102 62 924 График
Швейцарских франков 26104 23 107 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 482 895 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 372 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 372 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 525 График
по Евро 26302 25 909 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 939 График
по Швейцарским франкам 26304 30 657 График
по Японским иенам 26305 2 517 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 493 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 75 040 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 159 График
Серебра 26402 2 342 График
Платины 26403 50 График
Других драгоценных металлов 26405 1 786 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 346 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 642 График
Аудит 26408 4 510 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 5 366 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 495 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 485 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 80 201 График
Итого по разделу 6 26000 656 508 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 169 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 801 График
индивидуальных предпринимателей 27203 307 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 277 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 178 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 520 График
Другие расходы 27308 981 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 679 График
Итого по разделу 7 27000 8 985 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 130 662 График
Итого по разделу 8 28000 130 662 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 462 863 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 014 173 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 240 521 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 985 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 263 679 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 394 341 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 332 201 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 332 201 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГПБ-ИПОТЕКА (рег.№2403) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.