Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 034 График
гражданам (физическим лицам) 11115 379 952 График
кредитным организациям 11118 2 186 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 403 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 107 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 112 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 55 452 График
прочих нерезидентов 11508 58 505 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 113 957 График
Итого по разделу 1 11000 517 241 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 141 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 141 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 896 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 896 График
Итого по разделу 2 12000 12 045 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 811 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 811 График
Итого по разделу 3 13000 11 811 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 089 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 089 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 2 095 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 194 690 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 194 690 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 30 974 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 974 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 317 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 453 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 322 581 График
Итого по символам 16301-16306 16300 324 351 График
Итого по разделу 6 16000 550 015 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 829 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 144 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 973 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 454 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 454 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 30 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 График
Итого по разделу 7 17000 5 457 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 529 286 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 563 921 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 457 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 098 664 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 224 270 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 224 270 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 572 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 572 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 878 График
Итого по символам 21801-21804 21800 878 График
Итого по разделу 1 21000 225 724 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 29 460 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 29 460 График
Итого по разделу 2 22000 29 460 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 График
Итого по разделу 3 23000 10 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 558 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 558 График
Итого по разделу 4 24000 2 558 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 229 График
По другим операциям 25206 45 583 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 812 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 526 621 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 526 621 График
Итого по разделу 5 25000 572 433 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 376 График
Евро 26102 21 904 График
Швейцарских франков 26104 4 642 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 114 922 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 267 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 267 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 90 График
по Евро 26302 4 830 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 439 График
по Швейцарским франкам 26304 7 242 График
по Японским иенам 26305 653 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 151 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 405 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 530 График
Платины 26403 12 График
Других драгоценных металлов 26405 312 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 785 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 55 График
Страхование 26410 1 399 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 018 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 460 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 571 График
Итого по разделу 6 26000 146 165 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 214 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 565 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 781 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 125 График
Другие расходы 27308 295 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 420 График
Итого по разделу 7 27000 1 203 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 101 График
Итого по разделу 8 28000 34 101 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 121 111 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 255 184 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 721 166 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 203 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 977 553 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 011 654 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 87 010 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 87 010 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГПБ-ИПОТЕКА (рег.№2403) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.