Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 915 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 218 892 График
кредитным организациям 11118 13 513 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 293 320 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 337 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 345 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 160 411 График
прочих нерезидентов 11508 224 920 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 385 331 График
Итого по разделу 1 11000 1 678 996 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 405 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 25 863 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 863 График
Итого по разделу 2 12000 26 280 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 567 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 273 019 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 308 586 График
Итого по разделу 3 13000 308 586 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 537 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 537 График
Итого по разделу 4 14000 1 537 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 914 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 25 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 25 График
Итого по разделу 5 15000 6 939 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 212 306 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 212 306 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 99 735 График
Итого по символам 16201-16203 16200 99 735 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 919 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 730 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 139 134 График
Прочие операционные доходы 16306 31 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 155 814 График
Итого по разделу 6 16000 1 467 855 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 969 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 559 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 528 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 738 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 738 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 213 График
Другие доходы 17306 170 График
Итого по символам 17301-17306 17300 401 График
Итого по разделу 7 17000 29 667 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 705 276 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 784 917 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 667 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 519 860 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 700 808 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 700 808 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 847 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 847 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 169 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 169 График
Итого по разделу 1 21000 707 828 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 32 231 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 32 231 График
Итого по разделу 2 22000 32 233 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 23 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 График
Итого по разделу 3 23000 33 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 067 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 067 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 График
Итого по разделу 4 24000 7 083 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 687 График
По другим операциям 25206 186 477 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 187 164 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 875 348 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 875 348 График
Итого по разделу 5 25000 2 062 512 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 238 484 График
Евро 26102 46 224 График
Швейцарских франков 26104 13 654 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 298 362 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 674 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 674 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 126 График
по Евро 26302 15 150 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 565 График
по Швейцарским франкам 26304 22 491 График
по Японским иенам 26305 1 534 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 818 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 684 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 154 График
Серебра 26402 1 692 График
Платины 26403 35 График
Других драгоценных металлов 26405 699 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 219 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 335 График
Аудит 26408 4 510 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 3 859 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 925 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 524 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 968 График
Итого по разделу 6 26000 420 688 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 431 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 698 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 137 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 169 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 961 График
Другие расходы 27308 742 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 872 График
Итого по разделу 7 27000 5 027 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 84 190 График
Итого по разделу 8 28000 84 190 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 284 456 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 740 061 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 490 316 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 027 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 235 404 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 319 594 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 200 266 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 200 266 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГПБ-ИПОТЕКА (рег.№2403) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.