Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 767 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 297 202 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 219 График
кредитным организациям 11118 7 923 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 360 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 481 График
в банках-нерезидентах 11303 67 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 548 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 172 165 График
прочих нерезидентов 11508 366 465 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 538 630 График
Итого по разделу 1 11000 1 899 289 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 536 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 536 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 83 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 83 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 38 429 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 429 График
Итого по разделу 2 12000 39 048 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 56 634 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 311 346 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 367 980 График
Итого по разделу 3 13000 367 980 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 249 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 249 График
Итого по разделу 4 14000 1 249 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 158 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 13 164 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 99 280 График
Итого по символам 16101-16105 16100 99 280 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 466 График
По другим операциям 16203 201 940 График
Итого по символам 16201-16203 16200 202 406 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 242 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 264 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 400 194 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 404 700 График
Итого по разделу 6 16000 1 706 386 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 57 873 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 130 График
Итого по символам 17101-17103 17100 58 003 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 139 График
Другие доходы 17306 213 График
Итого по символам 17301-17306 17300 352 График
Итого по разделу 7 17000 58 386 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 938 337 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 088 779 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 58 386 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 085 502 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 860 148 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 860 148 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 55 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 201 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 201 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 836 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 836 График
Итого по разделу 1 21000 869 240 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 275 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 275 График
Итого по разделу 2 22000 283 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 8 100 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 55 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 155 График
Итого по разделу 3 23000 8 155 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 719 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 719 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 23 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 23 График
Итого по разделу 4 24000 12 742 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 041 График
По другим операциям 25206 253 534 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 254 575 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 067 863 График
опционы 25303 458 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 068 321 График
Итого по разделу 5 25000 2 322 896 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 372 062 График
Евро 26102 35 787 График
Швейцарских франков 26104 16 052 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 423 901 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 916 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 917 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 296 График
по Евро 26302 20 738 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 668 График
по Швейцарским франкам 26304 28 874 График
по Японским иенам 26305 5 649 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 110 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 335 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 101 График
Серебра 26402 2 261 График
Платины 26403 46 График
Палладия 26404 436 График
Других драгоценных металлов 26405 763 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 808 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 358 График
Аудит 26408 4 600 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 7 230 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 983 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 680 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 285 График
Итого по разделу 6 26000 579 438 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 46 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 401 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 89 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 490 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 600 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 784 График
Другие расходы 27308 1 326 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 710 График
Итого по разделу 7 27000 6 246 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 112 621 График
Итого по разделу 8 28000 112 621 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 286 502 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 869 523 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 923 231 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 246 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 799 000 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 911 621 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 173 881 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 173 881 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГПБ-ИПОТЕКА (рег.№2403) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.