Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 239 График
гражданам (физическим лицам) 11115 991 967 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 219 График
кредитным организациям 11118 6 054 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 041 479 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 373 График
в банках-нерезидентах 11303 51 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 424 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 110 919 График
прочих нерезидентов 11508 244 492 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 355 411 График
Итого по разделу 1 11000 1 397 314 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 400 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 28 906 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 906 График
Итого по разделу 2 12000 29 321 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 814 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 311 346 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 352 160 График
Итого по разделу 3 13000 352 160 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 249 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 249 График
Итого по разделу 4 14000 1 249 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 659 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 9 665 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 66 018 График
Итого по символам 16101-16105 16100 66 018 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 466 График
По другим операциям 16203 149 807 График
Итого по символам 16201-16203 16200 150 273 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 921 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 485 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 178 132 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 180 538 График
Итого по разделу 6 16000 1 396 829 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 48 425 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 График
Итого по символам 17101-17103 17100 48 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 112 График
Другие доходы 17306 147 График
Итого по символам 17301-17306 17300 259 График
Итого по разделу 7 17000 48 754 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 426 635 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 759 903 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 48 754 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 235 292 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 664 759 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 664 759 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 39 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 201 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 201 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 461 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 461 График
Итого по разделу 1 21000 672 460 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 274 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 274 График
Итого по разделу 2 22000 274 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 8 100 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 40 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 140 График
Итого по разделу 3 23000 8 140 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 873 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 873 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
Итого по разделу 4 24000 8 882 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 614 График
По другим операциям 25206 185 834 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 186 448 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 744 331 График
опционы 25303 458 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 744 789 График
Итого по разделу 5 25000 1 931 237 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 214 445 График
Евро 26102 31 538 График
Швейцарских франков 26104 11 204 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 257 187 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 703 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 704 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 460 График
по Евро 26302 15 462 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 254 График
по Швейцарским франкам 26304 18 696 График
по Японским иенам 26305 3 912 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 698 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 482 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 100 График
Серебра 26402 1 605 График
Платины 26403 34 График
Других драгоценных металлов 26405 476 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 575 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 186 График
Аудит 26408 4 600 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 5 506 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 323 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 939 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 359 График
Итого по разделу 6 26000 368 732 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 46 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 162 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 89 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 251 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 811 График
Другие расходы 27308 449 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 260 График
Итого по разделу 7 27000 2 557 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 105 504 График
Итого по разделу 8 28000 105 504 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 243 010 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 672 734 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 316 991 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 557 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 992 282 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 097 786 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 137 506 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 137 506 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГПБ-ИПОТЕКА (рег.№2403) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.