Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 577 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 727 993 График
кредитным организациям 11118 7 449 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 804 019 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 525 График
в банках-нерезидентах 11303 79 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 604 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 8 033 График
прочих нерезидентов 11508 251 289 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 259 322 График
Итого по разделу 1 11000 2 063 945 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 566 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 21 856 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 856 График
Итого по разделу 2 12000 22 439 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 65 463 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 465 График
Итого по разделу 3 13000 65 465 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 709 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 709 График
Итого по разделу 4 14000 709 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 263 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 21 266 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 206 260 График
Итого по символам 16201-16203 16200 206 260 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 149 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 63 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 105 196 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 106 408 График
Итого по разделу 6 16000 3 312 668 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 879 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 906 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 950 График
Другие доходы 17306 271 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 225 График
Итого по разделу 7 17000 43 156 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 086 384 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 400 108 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 43 156 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 529 648 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 025 132 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 025 132 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 351 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 351 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 040 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 040 График
Итого по разделу 1 21000 1 044 571 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 102 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 102 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 16 558 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 16 558 График
Итого по разделу 2 22000 16 660 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 14 695 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 53 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 748 График
Итого по разделу 3 23000 14 748 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 30 477 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 477 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
Итого по разделу 4 24000 30 486 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 882 График
По другим операциям 25206 293 313 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 294 195 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 335 666 График
опционы 25303 31 485 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 367 151 График
Итого по разделу 5 25000 3 661 346 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 335 012 График
Евро 26102 22 025 График
Швейцарских франков 26104 13 106 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 370 143 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 820 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 821 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 322 График
по Евро 26302 20 889 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 001 График
по Швейцарским франкам 26304 27 561 График
по Японским иенам 26305 3 497 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 270 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 468 График
Серебра 26402 4 671 График
Платины 26403 46 График
Палладия 26404 665 График
Других драгоценных металлов 26405 828 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 197 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 61 График
Аудит 26408 4 200 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 4 333 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 743 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 740 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 75 971 График
Итого по разделу 6 26000 524 205 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 155 График
индивидуальных предпринимателей 27203 191 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 346 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 624 График
Другие расходы 27308 369 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 993 График
Итого по разделу 7 27000 4 362 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 73 038 График
Итого по разделу 8 28000 73 038 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 233 270 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 061 231 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 230 785 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 362 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 296 378 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 369 416 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 160 232 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 160 232 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГПБ-ИПОТЕКА (рег.№2403) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.