Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 083 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 805 042 График
кредитным организациям 11118 20 305 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 876 430 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 354 График
в банках-нерезидентах 11303 171 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 525 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 200 График
прочих нерезидентов 11508 414 985 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 415 185 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 148 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 148 График
Итого по разделу 1 11000 2 292 288 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 452 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 687 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 687 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 563 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 563 График
Итого по разделу 2 12000 3 708 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 54 226 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 438 465 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 492 691 График
Итого по разделу 3 13000 492 691 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 522 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 522 График
Итого по разделу 4 14000 522 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 112 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 201 851 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 201 963 График
Итого по разделу 5 15000 201 963 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 397 237 График
Итого по символам 16201-16203 16200 397 237 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 075 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 269 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 560 473 График
Прочие операционные доходы 16306 395 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 562 212 График
Итого по разделу 6 16000 1 959 449 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 618 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 660 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 200 График
Итого по символам 17301-17306 17300 200 График
Итого по разделу 7 17000 16 860 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 295 996 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 654 625 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 16 860 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 967 481 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 278 329 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 278 329 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 397 График
Кредитных организаций 21315 3 912 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 309 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 514 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 514 График
Итого по разделу 1 21000 1 323 152 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 304 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 304 График
Итого по разделу 2 22000 316 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 53 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 53 График
Итого по разделу 3 23000 53 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 190 772 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 190 772 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 48 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 48 График
Итого по разделу 4 24000 190 820 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 838 График
По другим операциям 25206 384 712 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 385 550 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 388 362 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 388 362 График
Итого по разделу 5 25000 2 773 912 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 299 736 График
Евро 26102 24 850 График
Швейцарских франков 26104 13 201 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 337 787 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 283 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 24 285 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 416 График
по Евро 26302 22 562 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 678 График
по Швейцарским франкам 26304 24 096 График
по Японским иенам 26305 2 587 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 34 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 373 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 021 График
Серебра 26402 4 120 График
Платины 26403 46 График
Палладия 26404 1 080 График
Других драгоценных металлов 26405 1 275 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 510 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 3 650 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 2 410 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 47 388 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 241 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 82 779 График
Итого по разделу 6 26000 496 224 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 310 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 310 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 51 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 51 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 065 График
Другие расходы 27308 126 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 191 График
Итого по разделу 7 27000 3 552 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 68 463 График
Итого по разделу 8 28000 68 463 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 179 452 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 323 468 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 461 009 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 552 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 788 029 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 856 492 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 110 989 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 110 989 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГПБ-ИПОТЕКА (рег.№2403) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.