Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 647 232 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 032 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 907 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 656 171 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 8 644 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 644 График
Итого по разделу 1 11000 664 815 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 769 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 876 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 876 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 114 336 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 114 336 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 480 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 594 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 074 График
Итого по разделу 2 12000 138 055 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 099 268 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 099 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 428 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 428 График
Итого по разделу 5 15000 3 100 696 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 379 График
По другим операциям 16203 5 145 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 524 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 863 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 675 612 График
Итого по символам 16301-16306 16300 676 478 График
Итого по разделу 6 16000 688 002 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 235 890 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 235 898 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 31 000 График
Другие доходы 17306 2 716 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 716 График
Итого по разделу 7 17000 269 622 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 802 870 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 788 698 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 269 622 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 861 190 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 200 128 График
Итого по символам 21401-21417 21400 200 128 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 График
Итого по разделу 1 21000 200 130 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 819 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 819 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 838 457 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 838 457 График
Итого по разделу 2 22000 842 276 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 105 561 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 105 561 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 188 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 188 График
Итого по разделу 4 24000 3 105 749 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 232 График
форварды 25202 628 График
опционы 25203 28 График
По другим операциям 25206 161 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 049 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 300 367 График
опционы 25303 1 378 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 301 745 График
Итого по разделу 5 25000 302 794 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 717 График
Евро 26102 14 187 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 93 904 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 421 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 120 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 541 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 356 График
по Евро 26302 11 447 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 228 График
по Швейцарским франкам 26304 6 866 График
по Японским иенам 26305 938 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 81 835 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 906 График
Платины 26403 4 378 График
Палладия 26404 2 814 График
Других драгоценных металлов 26405 286 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 292 График
Аудит 26408 5 043 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 2 990 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 976 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 761 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 458 График
Итого по разделу 6 26000 248 738 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 496 График
Другие расходы 27308 1 642 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 138 График
Итого по разделу 7 27000 3 138 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 961 График
Итого по разделу 8 28000 23 961 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 158 365 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 042 406 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 657 281 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 138 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 702 825 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 726 786 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 134 404 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 134 404 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК (рег.№1627) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.