Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 648 794 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 037 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 907 График
кредитным организациям 11118 23 027 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 680 765 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 9 431 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 431 График
Итого по разделу 1 11000 690 196 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 162 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 370 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 370 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 114 336 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 114 336 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 480 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 708 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 188 График
Итого по разделу 2 12000 142 056 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 453 701 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 453 701 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 430 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 430 График
Итого по разделу 5 15000 3 455 131 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 033 График
По другим операциям 16203 5 610 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 643 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 360 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 680 739 График
Итого по символам 16301-16306 16300 682 103 График
Итого по разделу 6 16000 697 746 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 235 890 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 235 899 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 31 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 50 914 График
Итого по символам 17301-17306 17300 81 919 График
Итого по разделу 7 17000 317 818 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 832 252 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 152 877 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 317 818 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 302 947 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 200 128 График
Итого по символам 21401-21417 21400 200 128 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 График
Итого по разделу 1 21000 200 131 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 931 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 931 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 872 335 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 872 335 График
Итого по разделу 2 22000 876 266 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 456 263 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 456 263 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 194 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 194 График
Итого по разделу 4 24000 3 456 457 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 432 График
форварды 25202 1 230 График
опционы 25203 53 График
По другим операциям 25206 254 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 969 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 300 971 График
опционы 25303 2 438 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 303 409 График
Итого по разделу 5 25000 305 378 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 163 636 График
Евро 26102 17 381 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 181 017 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 659 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 181 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 840 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 453 График
по Евро 26302 19 285 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 95 433 График
по Швейцарским франкам 26304 9 547 График
по Японским иенам 26305 1 050 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 48 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 125 816 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 2 663 График
Платины 26403 7 290 График
Палладия 26404 3 486 График
Других драгоценных металлов 26405 308 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 707 График
Аудит 26408 5 043 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 4 898 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 258 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 315 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 80 986 График
Итого по разделу 6 26000 416 659 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 496 График
Другие расходы 27308 2 407 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 903 График
Итого по разделу 7 27000 3 911 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 522 График
Итого по разделу 8 28000 522 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 145 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 076 397 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 178 494 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 911 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 258 802 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 259 324 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 623 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 623 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК (рег.№1627) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.