Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 276 199 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 589 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 770 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 282 558 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 190 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 190 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 6 111 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 111 График
Итого по разделу 1 11000 288 870 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 508 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 508 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 763 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 763 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 883 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 883 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 378 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 135 График
Итого по символам 12401-12407 12400 513 График
Итого по разделу 2 12000 67 667 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 856 183 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 856 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 691 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 691 График
Итого по разделу 5 15000 2 856 874 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 089 График
По другим операциям 16203 2 636 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 725 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 258 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 339 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 654 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 251 График
Итого по разделу 6 16000 37 976 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 235 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 237 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 116 655 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 388 График
Другие доходы 17306 2 233 График
Итого по символам 17301-17306 17300 119 276 График
Итого по разделу 7 17000 123 513 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 356 537 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 894 850 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 123 513 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 374 900 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 163 920 График
Итого по символам 21401-21417 21400 163 920 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 График
Итого по разделу 1 21000 163 921 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 646 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 646 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 000 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 000 График
Итого по разделу 2 22000 6 646 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 829 234 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 829 234 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 207 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 207 График
Итого по разделу 4 24000 2 829 441 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 277 График
форварды 25202 454 График
опционы 25203 9 График
По другим операциям 25206 88 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 828 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 140 830 График
опционы 25303 696 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 141 526 График
Итого по разделу 5 25000 142 354 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 111 График
Евро 26102 10 938 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 049 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 368 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 374 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 43 График
по Евро 26302 4 390 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 637 График
по Швейцарским франкам 26304 3 413 График
по Японским иенам 26305 1 510 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 907 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 900 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 586 График
Платины 26403 2 484 График
Палладия 26404 6 467 График
Других драгоценных металлов 26405 455 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 409 График
Страхование 26410 1 853 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 244 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 334 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 832 График
Итого по разделу 6 26000 153 155 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 785 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 785 График
Итого по разделу 7 27000 2 789 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 387 График
Итого по разделу 8 28000 387 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 76 594 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 170 567 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 124 950 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 789 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 298 306 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 298 693 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 76 207 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 76 207 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК (рег.№1627) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.