Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 668 368 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 813 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 366 График
кредитным организациям 11118 524 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 670 071 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 577 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 594 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 665 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 665 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 10 502 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 502 График
Итого по разделу 1 11000 682 832 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 930 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 75 479 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 75 479 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 671 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 671 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 41 672 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 869 График
Итого по символам 12401-12407 12400 42 541 График
Итого по разделу 2 12000 183 621 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 912 805 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 912 805 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 30 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 30 График
Итого по разделу 5 15000 2 912 835 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 121 График
По другим операциям 16203 32 104 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 225 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 167 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 886 График
Итого по символам 16301-16306 16300 41 053 График
Итого по разделу 6 16000 86 278 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 696 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 31 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 734 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 247 110 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 147 График
Другие доходы 17306 5 217 График
Итого по символам 17301-17306 17300 252 474 График
Итого по разделу 7 17000 264 208 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 866 453 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 999 113 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 264 208 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 129 774 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 234 657 График
Итого по символам 21401-21417 21400 234 657 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 График
Итого по разделу 1 21000 234 660 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 257 695 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 257 695 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 699 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 699 График
Итого по разделу 2 22000 259 394 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 728 814 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 728 814 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 199 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 199 График
Итого по разделу 4 24000 2 729 013 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 168 График
форварды 25202 1 054 График
опционы 25203 25 График
По другим операциям 25206 337 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 584 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 80 447 График
опционы 25303 4 251 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 84 698 График
Итого по разделу 5 25000 86 282 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 152 697 График
Евро 26102 21 547 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 174 247 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 460 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 471 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 142 График
по Евро 26302 7 928 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 129 График
по Швейцарским франкам 26304 2 681 График
по Японским иенам 26305 5 776 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 459 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 115 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 393 График
Серебра 26402 5 963 График
Платины 26403 3 396 График
Палладия 26404 25 490 График
Других драгоценных металлов 26405 444 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 200 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 3 208 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 893 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 552 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 81 549 График
Итого по разделу 6 26000 318 382 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 82 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 82 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 247 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 247 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 28 239 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 239 График
Итого по разделу 7 27000 28 568 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 494 054 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 133 677 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 568 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 656 299 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 473 475 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК (рег.№1627) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.