Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 127 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 419 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 614 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 271 График
кредитным организациям 11118 898 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 501 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 830 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 104 График
в банках-нерезидентах 11303 147 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 251 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 10 График
прочих резидентов 11505 80 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 90 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 312 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 312 График
Итого по разделу 1 11000 72 483 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 411 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 235 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 646 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 126 616 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 126 616 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 319 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 319 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 612 График
Итого по символам 12401-12407 12400 612 График
Итого по разделу 2 12000 138 193 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 089 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 480 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 571 График
Итого по разделу 3 13000 5 571 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 152 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 757 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 64 910 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 500 График
по векселям 16104 2 614 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 114 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 315 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 315 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 152 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 29 952 График
Прочие операционные доходы 16306 87 График
Итого по символам 16301-16306 16300 30 191 График
Итого по разделу 6 16000 36 620 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 736 График
Итого по символам 17101-17103 17100 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 612 График
Итого по символам 17201-17203 17200 612 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 14 878 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 887 График
Итого по разделу 7 17000 16 235 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 210 676 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 107 101 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 235 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 334 012 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 103 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 103 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 214 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 321 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 287 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 822 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 860 График
Нерезидентов 21602 440 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 300 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 357 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 357 График
Итого по разделу 1 21000 33 588 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 120 434 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 120 434 График
Итого по разделу 2 22000 120 434 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 283 График
Прочих ценных бумаг 23105 114 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 397 График
Итого по разделу 3 23000 397 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 210 График
от кредитных организаций 24102 65 881 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 66 091 График
Итого по разделу 4 24000 66 091 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 500 График
свопы 25104 3 801 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 301 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 График
форварды 25202 491 График
опционы 25203 1 588 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 359 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 468 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 090 График
опционы 25303 448 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 538 График
Итого по разделу 5 25000 37 307 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 056 График
Евро 26102 10 339 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 406 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 513 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 513 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 69 График
по Евро 26302 942 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 313 График
по Швейцарским франкам 26304 588 График
по Японским иенам 26305 412 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 324 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 158 График
Платины 26403 1 850 График
Палладия 26404 198 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 382 График
Страхование 26410 90 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 814 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 329 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 848 График
Итого по разделу 6 26000 59 091 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 139 График
Другие расходы 27308 14 882 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 021 График
Итого по разделу 7 27000 15 027 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 График
Итого по разделу 8 28000 1 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 077 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 154 022 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 162 886 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 027 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 331 935 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 331 936 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 076 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 076 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРОД (рег.№2644) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.