Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 230 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 375 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 877 График
кредитным организациям 11118 585 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 725 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 792 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 202 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 219 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 402 График
прочих резидентов 11505 340 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 742 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 562 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 562 График
Итого по разделу 1 11000 38 315 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 306 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 550 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 201 768 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 201 768 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 383 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 383 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 100 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 529 График
Итого по символам 12401-12407 12400 629 График
Итого по разделу 2 12000 208 636 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 140 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 749 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 10 895 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 898 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 664 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 59 563 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 673 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 673 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 88 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 72 354 График
Прочие операционные доходы 16306 30 График
Итого по символам 16301-16306 16300 72 478 График
Итого по разделу 6 16000 74 151 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 084 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 084 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 948 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 948 График
Итого по разделу 7 17000 6 058 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 246 951 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 144 609 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 058 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 397 618 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 183 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 183 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 37 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 205 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 242 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 350 График
Итого по символам 21401-21417 21400 350 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 834 График
Нерезидентов 21602 270 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 104 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 611 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 611 График
Итого по разделу 1 21000 19 490 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 193 369 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 193 369 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 892 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 892 График
Итого по разделу 2 22000 194 261 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 264 График
Прочих ценных бумаг 23105 512 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 776 График
Итого по разделу 3 23000 1 776 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 212 График
от кредитных организаций 24102 58 383 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 595 График
Итого по разделу 4 24000 58 595 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 57 График
форварды 25202 264 График
опционы 25203 2 477 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 80 График
По другим операциям 25206 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 897 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 59 589 График
опционы 25303 355 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 944 График
Итого по разделу 5 25000 62 841 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 637 График
Евро 26102 6 525 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 172 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 981 График
Итого по символам 26201-26203 26200 981 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 664 График
по Евро 26302 694 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 131 График
по Швейцарским франкам 26304 539 График
по Японским иенам 26305 1 081 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 110 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 175 График
Платины 26403 1 868 График
Палладия 26404 431 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 024 График
Страхование 26410 17 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 835 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 817 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 231 График
Итого по разделу 6 26000 51 494 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 67 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 67 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 32 График
Другие расходы 27308 5 048 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 080 График
Итого по разделу 7 27000 5 167 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 692 График
Итого по разделу 8 28000 2 692 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 994 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 213 751 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 174 706 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 167 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 393 624 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 396 316 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 302 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 302 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРОД (рег.№2644) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.