Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 122 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 420 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 243 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 735 График
кредитным организациям 11118 3 803 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 340 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 95 663 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 102 График
в банках-нерезидентах 11303 1 686 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 788 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 37 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 701 График
Банка России 11503 80 График
кредитных организаций 11504 1 027 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 808 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 497 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 497 График
Итого по разделу 1 11000 110 793 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 843 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 877 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 860 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 860 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 602 График
Итого по символам 12401-12407 12400 602 График
Итого по разделу 2 12000 52 243 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 720 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 523 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 2 254 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 85 553 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 553 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 85 554 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 865 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 865 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 250 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 67 774 График
Прочие операционные доходы 16306 103 График
Итого по символам 16301-16306 16300 68 127 График
Итого по разделу 6 16000 71 992 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 718 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 682 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 127 График
Итого по символам 17201-17203 17200 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 2 816 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 823 График
Итого по разделу 7 17000 6 350 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 163 036 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 159 800 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 350 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 329 186 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 967 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 967 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 647 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 647 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 187 График
Итого по символам 21501-21502 21500 187 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 002 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 010 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 906 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 906 График
Итого по разделу 1 21000 31 717 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 838 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 838 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 691 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 691 График
Итого по разделу 2 22000 19 529 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 492 График
прочих нерезидентов 23104 676 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 657 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 825 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 297 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 297 График
Итого по разделу 3 23000 3 122 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 85 168 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 85 168 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 85 175 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 884 График
опционы 25203 3 659 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 182 График
По другим операциям 25206 17 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 742 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 56 145 График
опционы 25303 4 161 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 306 График
Итого по разделу 5 25000 66 048 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 598 График
Евро 26102 10 486 График
Швейцарских франков 26104 45 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 129 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 779 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 779 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 417 График
по Евро 26302 1 234 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 159 График
по Японским иенам 26305 236 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 046 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 173 График
Серебра 26402 371 График
Платины 26403 4 300 График
Палладия 26404 591 График
Других драгоценных металлов 26405 128 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 564 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Аудит 26408 288 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 1 200 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 941 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 105 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 765 График
Итого по разделу 6 26000 89 719 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 44 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 212 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 373 График
Другие расходы 27308 16 584 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 169 График
Итого по разделу 7 27000 17 213 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 246 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 244 064 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 213 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 312 523 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 15 021 График
а) прибыль 31005 1 642 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 663 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРОД (рег.№2644) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.