Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 20 505 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 184 403 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 209 744 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 629 966 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 024 График
гражданам (физическим лицам) 11115 535 426 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 250 192 График
кредитным организациям 11118 12 217 График
банкам-нерезидентам 11119 66 452 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 917 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 942 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 74 507 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 136 430 График
в кредитных организациях 11215 108 538 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 319 475 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 69 График
в банках-нерезидентах 11303 571 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 640 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 72 553 График
кредитных организаций 11504 5 710 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 78 263 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 768 График
кредитных организаций 11604 279 534 График
прочих резидентов 11605 300 649 График
прочих нерезидентов 11608 53 281 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 634 232 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 44 268 График
прочих резидентов 11705 35 336 График
прочих нерезидентов 11708 107 381 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 186 985 График
Итого по разделу 1 11000 9 162 441 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 2 466 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 7 447 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 5 График
индивидуальным предпринимателям 12114 130 График
гражданам (физическим лицам) 12115 229 График
банкам-нерезидентам 12119 34 973 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 12207 530 График
в негосударственных коммерческих организациях 12212 192 821 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 193 351 График
Итого по разделу 2 12000 238 601 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 777 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 15105 29 923 График
негосударственным финансовым организациям 15111 151 839 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 3 332 886 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 201 График
гражданам (физическим лицам) 15115 678 186 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 104 590 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 274 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 310 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15207 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 2 469 График
в кредитных организациях 15215 194 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 664 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 60 651 График
в банках-нерезидентах 15303 25 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 60 676 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 77 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 77 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 8 539 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 8 539 График
Итого по разделу 5 15000 4 382 632 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 973 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 973 График
Итого по разделу 6 16000 1 973 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 785 647 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 948 График
кредитных организаций 22104 2 097 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 67 045 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 14 379 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 28 График
кредитных организаций 22304 40 118 График
прочих резидентов 22305 32 710 График
прочих нерезидентов 22308 12 151 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 99 386 График
Итого по разделу 2 22000 166 431 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
6. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ: (сим.23600)
других организаций - резидентов 23602 15 120 График
Итого по символам 23601 - 23604 23600 15 120 График
9. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных фондов: (сим.23900)
других организаций - резидентов 23902 6 065 График
Итого по символам 23901 - 23904 23900 6 065 График
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих резидентов 23402 4 461 График
прочих нерезидентов 23404 32 633 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 37 094 График
Итого по разделу 3 23000 58 279 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 5 636 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 3 675 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 10 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 70 График
индивидуальных предпринимателей 24218 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 401 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 24309 271 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 271 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 190 928 График
нерезидентов 24402 861 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 191 789 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 181 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 181 График
Итого по разделу 4 24000 201 642 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 313 График
свопы 25104 431 424 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 431 737 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 57 График
Итого по разделу 5 25000 431 794 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 28 983 График
Евро 26102 16 273 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 256 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 14 519 598 График
Евро 26202 3 700 696 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 59 639 График
Швейцарских франков 26204 85 График
Японских иен 26205 863 График
других валют 26206 4 823 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 285 704 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 129 329 272 График
по Евро 26302 53 223 887 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 669 403 График
по Швейцарским франкам 26304 174 984 График
по Японским иенам 26305 1 635 685 График
по другим валютам 26306 182 980 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 185 216 211 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 184 График
Серебра 26402 82 График
Платины 26403 11 График
Палладия 26404 12 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 289 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 26 677 График
Серебра 26502 5 056 График
Платины 26503 643 График
Палладия 26504 1 397 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 33 773 График
Итого по разделу 6 26000 203 581 233 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 54 484 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 321 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 5 229 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 71 038 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 143 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 98 702 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 680 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 9 929 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 115 454 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 218 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 262 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 489 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 5 357 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 53 544 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 079 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 11 450 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 15 946 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 299 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 91 675 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 197 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 179 616 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 130 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 179 943 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 32 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 2 865 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 664 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 3 561 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 186 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 186 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 267 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 81 942 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 808 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 874 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 83 891 График
Итого по разделу 7 27000 547 237 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 508 745 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 846 481 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 355 226 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 10 616 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 3 101 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 13 717 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 10 206 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 14 545 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 24 751 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 37 214 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 37 214 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 15 664 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 15 664 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 180 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 960 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 140 График
Итого по разделу 8 28000 1 448 712 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 788 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 788 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 40 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 63 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 335 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 731 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 44 360 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 47 529 График
Итого по разделу 9 29000 49 317 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 206 484 645 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 220 270 292 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 32 594 График
от кредитных организаций 31102 1 813 466 График
от банков-нерезидентов 31103 2 333 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 848 393 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 3 График
негосударственных финансовых организаций 31207 11 985 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 179 651 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 205 График
кредитных организаций 31210 249 452 График
банков-нерезидентов 31211 1 051 График
индивидуальных предпринимателей 31212 36 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 442 383 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 31303 129 245 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31304 1 324 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 31305 17 850 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 361 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 1 589 График
негосударственных финансовых организаций 31311 2 163 921 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 447 705 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 7 362 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 38 830 График
индивидуальных предпринимателей 31318 2 013 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 810 200 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 331 827 График
Банка России 31417 103 863 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 435 690 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 740 График
нерезидентов 31502 2 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 742 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 091 643 График
нерезидентов 31602 16 220 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 107 863 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 238 494 График
по депозитным сертификатам 31802 3 График
по сберегательным сертификатам 31803 11 График
по векселям 31804 619 225 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 857 733 График
Итого по разделу 1 31000 8 503 004 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 5 341 График
Банка России 32317 353 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 5 694 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.32600)
по облигациям 32601 2 График
Итого по символам 32601 - 32605 32600 2 График
Итого по разделу 2 32000 5 696 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
гражданам (физическим лицам) 33115 18 График
физическим лицам - нерезидентам 33117 11 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 29 График
Итого по разделу 3 33000 29 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 2 092 График
кредитных организаций 34304 9 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 2 101 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 631 График
прочих нерезидентов 34408 9 619 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 10 250 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих нерезидентов 34508 3 844 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 3 844 График
Итого по разделу 4 34000 16 195 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 5 518 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 37105 10 815 График
негосударственным финансовым организациям 37111 195 616 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 4 056 192 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 400 График
индивидуальным предпринимателям 37114 4 362 График
гражданам (физическим лицам) 37115 807 379 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 64 145 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 239 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 5 144 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37207 554 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 247 818 График
в кредитных организациях 37215 194 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 248 566 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 65 622 График
в банках-нерезидентах 37303 23 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 65 645 График
Итого по разделу 7 37000 5 458 877 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 983 801 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 32 454 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 32 454 График
Итого по разделу 1 41000 32 454 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 214 График
прочих нерезидентов 42108 449 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 663 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 31 379 График
кредитных организаций 42204 3 410 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 34 789 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 2 609 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 2 График
кредитных организаций 42304 53 982 График
прочих резидентов 42305 28 401 График
прочих нерезидентов 42308 6 382 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 91 376 График
Итого по разделу 2 42000 126 828 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 78 490 График
прочих нерезидентов 43404 28 046 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 106 536 График
Итого по разделу 3 43000 106 536 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 225 График
по векселям 44604 29 328 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 29 553 График
Итого по разделу 4 44000 29 553 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 464 График
свопы 45104 285 132 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 285 596 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 744 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 744 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 161 График
Итого по разделу 5 45000 286 501 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 509 График
Евро 46102 448 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 957 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 10 870 264 График
Евро 46202 3 273 645 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 39 982 График
Швейцарских франков 46204 223 График
Японских иен 46205 198 График
других валют 46206 2 325 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 14 186 637 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 132 348 700 График
по Евро 46302 53 633 546 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 698 751 График
по Швейцарским франкам 46304 176 414 График
по Японским иенам 46305 1 635 733 График
по другим валютам 46306 183 142 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 188 676 286 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 30 График
Серебра 46402 16 График
Палладия 46404 1 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 47 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 26 861 График
Серебра 46502 5 062 График
Платины 46503 645 График
Палладия 46504 1 383 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 33 951 График
Итого по разделу 6 46000 202 897 878 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 013 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 6 891 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 26 986 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 6 744 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 317 График
другие комиссионные расходы 47109 28 041 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 71 992 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 340 464 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 325 658 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 666 122 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 40 График
по другим банковским операциям и сделкам 47402 398 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 438 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 2 529 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 8 928 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 11 457 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 2 187 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 86 840 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 89 027 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 5 950 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 40 116 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 46 066 График
Итого по разделу 7 47000 1 885 102 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 198 230 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 10 963 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 328 751 График
расходы по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым ограничены фиксируемыми платежами 48104 42 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 724 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 538 710 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 916 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 13 540 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 67 034 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 82 490 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 98 633 График
амортизация по нематериальным активам 48303 6 946 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 105 579 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 144 115 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 11 268 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 52 732 График
служебные командировки 48405 7 345 График
охрана 48406 36 166 График
реклама 48407 25 723 График
представительские расходы 48408 729 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 61 841 График
аудит 48410 12 420 График
страхование 48412 126 069 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 107 685 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 85 573 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 671 666 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 8 165 График
судебные и арбитражные издержки 48602 570 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 10 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 1 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 92 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 477 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 659 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 12 974 График
Итого по разделу 8 48000 2 411 419 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 207 776 271 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 221 760 072 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 489 780 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 879 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 879 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 1 500 659 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 14 905 График
кредитных организаций 71304 88 152 График
прочих резидентов 71305 232 187 График
прочих нерезидентов 71308 28 393 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 363 637 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 30 101 График
прочих резидентов 71405 25 930 График
прочих нерезидентов 71408 550 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 56 581 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 4 957 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 4 957 График
Итого по разделу 1 71000 425 175 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 526 График
кредитных организаций 72304 122 437 График
прочих резидентов 72305 184 546 График
прочих нерезидентов 72308 16 119 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 323 628 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 14 379 График
кредитных организаций 72404 38 472 График
прочих резидентов 72405 9 599 График
прочих нерезидентов 72408 10 297 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 72 747 График
Итого по разделу 2 72000 396 375 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 28 800 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 1 471 859 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.