Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 149 698 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 297 305 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 817 018 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 773 623 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 39 102 График
гражданам (физическим лицам) 11115 653 785 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 609 852 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 760 925 График
банкам-нерезидентам 11119 111 190 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 75 775 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 288 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 70 346 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 65 923 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 490 411 График
в кредитных организациях 11215 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 626 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 269 График
в банках-нерезидентах 11303 381 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 650 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 311 График
в банках-нерезидентах 11403 195 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 506 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 93 466 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 373 График
кредитных организаций 11504 2 102 857 График
прочих резидентов 11505 802 982 График
прочих нерезидентов 11508 424 399 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 425 077 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 84 502 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 84 502 График
Итого по разделу 1 11000 28 440 698 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 133 904 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 489 464 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 623 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 168 851 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 168 851 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 509 755 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 509 755 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 429 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 23 838 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 662 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 929 График
Итого по разделу 2 12000 21 326 903 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 84 267 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 182 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 73 865 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 110 356 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 88 372 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 358 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 116 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 116 График
Итого по разделу 3 13000 358 158 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 10 317 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 10 317 График
Итого по разделу 4 14000 10 317 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 48 450 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 345 648 395 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 61 228 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 345 758 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 253 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 253 График
Итого по разделу 5 15000 345 758 326 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 653 656 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 653 656 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 123 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 914 График
По другим операциям 16203 155 622 График
Итого по символам 16201-16203 16200 161 659 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 637 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 22 077 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 232 407 График
Прочие операционные доходы 16306 32 045 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 297 166 График
Итого по разделу 6 16000 10 112 481 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 150 197 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 72 581 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 222 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 365 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 646 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 351 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 362 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 20 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 477 График
денежной наличности 17304 602 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 168 График
Другие доходы 17306 24 732 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 999 График
Итого по разделу 7 17000 278 163 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 767 601 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 356 239 282 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 278 163 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 406 285 046 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 559 421 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 420 658 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 137 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 984 216 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 532 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 818 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 79 297 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 390 781 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 378 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 711 437 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 290 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 32 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 196 567 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 200 308 График
в банках-нерезидентах 21303 165 947 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 439 175 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 16 180 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 501 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 889 407 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 853 220 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 68 625 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 218 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 657 581 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 807 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 36 742 График
Кредитных организаций 21415 22 776 График
Банка России 21417 884 373 График
Итого по символам 21401-21417 21400 944 698 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 868 График
Итого по символам 21501-21502 21500 868 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 515 239 График
Нерезидентов 21602 42 534 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 557 773 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 845 315 График
По сберегательным сертификатам 21803 29 График
По векселям 21804 1 459 684 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 305 028 График
Итого по разделу 1 21000 22 646 731 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 015 298 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 015 298 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 662 График
Банка России 22203 105 График
кредитных организаций 22204 238 224 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 239 991 График
Итого по разделу 2 22000 18 255 289 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 315 График
прочих резидентов 23102 566 График
прочих нерезидентов 23104 128 051 График
Прочих ценных бумаг 23105 78 018 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 110 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 381 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 237 441 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 189 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 189 График
Итого по разделу 3 23000 237 630 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 347 252 594 График
от банков-нерезидентов 24103 61 165 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 347 313 759 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 270 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 270 График
Итого по разделу 4 24000 347 314 029 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 639 979 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 639 979 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 714 График
форварды 25202 50 417 График
опционы 25203 32 247 График
свопы 25204 3 450 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 001 График
По другим операциям 25206 43 969 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 149 798 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 17 891 771 График
опционы 25303 11 360 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 903 131 График
Итого по разделу 5 25000 18 692 908 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 939 062 График
Евро 26102 477 934 График
Швейцарских франков 26104 14 817 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 431 813 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 210 044 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 113 График
Швейцарских франков 26204 3 888 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 214 045 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 076 График
по Евро 26302 148 985 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 371 280 График
по Швейцарским франкам 26304 40 021 График
по Японским иенам 26305 86 544 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 275 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 684 181 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 793 График
Серебра 26402 19 509 График
Платины 26403 89 518 График
Палладия 26404 29 412 График
Других драгоценных металлов 26405 4 062 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 122 606 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 562 График
Аудит 26408 21 150 График
Страхование 26410 229 293 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 190 907 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 215 196 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 933 008 График
Итого по разделу 6 26000 4 263 047 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 80 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 930 График
индивидуальных предпринимателей 27103 266 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 276 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 774 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 139 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 913 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 334 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 039 График
Другие расходы 27308 29 804 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 182 График
Итого по разделу 7 27000 55 371 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 720 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 239 401 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 254 121 График
Итого по разделу 8 28000 254 121 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 902 020 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 370 507 614 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 55 371 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 411 465 005 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 411 719 126 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 5 179 959 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 5 434 080 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 5 434 080 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.