Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 430 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 126 755 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 689 688 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 120 847 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 308 График
гражданам (физическим лицам) 11115 242 527 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 239 309 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 508 891 График
банкам-нерезидентам 11119 34 085 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 43 408 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 031 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 24 113 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 40 326 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 532 302 График
в кредитных организациях 11215 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 596 749 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 106 График
в банках-нерезидентах 11303 150 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 256 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 014 График
в банках-нерезидентах 11403 71 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 085 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 966 График
кредитных организаций 11504 1 064 953 График
прочих резидентов 11505 529 097 График
прочих нерезидентов 11508 179 043 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 815 059 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 80 624 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 80 624 График
Итого по разделу 1 11000 14 538 023 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 66 028 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 290 927 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 356 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 549 881 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 549 881 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 282 695 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 282 695 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 265 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 095 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 384 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 744 График
Итого по разделу 2 12000 12 202 275 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 468 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 246 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 39 350 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 58 220 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 136 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 84 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 84 График
Итого по разделу 3 13000 136 368 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 56 824 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 183 788 533 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 31 956 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 183 877 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 190 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 190 График
Итого по разделу 5 15000 183 877 503 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 341 118 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 341 118 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 658 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 598 График
По другим операциям 16203 69 908 График
Итого по символам 16201-16203 16200 72 164 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 130 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 540 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 295 928 График
Прочие операционные доходы 16306 5 230 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 316 828 График
Итого по разделу 6 16000 4 730 110 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 122 737 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 501 График
Итого по символам 17101-17103 17100 128 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 329 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 643 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 380 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 352 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 120 График
денежной наличности 17304 223 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 342 График
Другие доходы 17306 705 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 390 График
Итого по разделу 7 17000 144 980 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 740 298 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 188 743 981 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 144 980 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 215 629 259 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 423 947 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 146 844 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 746 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 571 537 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 682 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 079 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 43 010 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 222 937 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 268 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 442 337 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 700 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 716 025 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 133 182 График
в банках-нерезидентах 21303 17 912 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 128 133 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 14 093 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 043 516 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 291 153 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 58 568 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 838 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 691 395 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 658 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 36 742 График
Кредитных организаций 21415 2 538 График
Банка России 21417 672 113 График
Итого по символам 21401-21417 21400 712 051 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 409 График
Итого по символам 21501-21502 21500 409 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 039 834 График
Нерезидентов 21602 20 138 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 059 972 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 401 800 График
По сберегательным сертификатам 21803 17 График
По векселям 21804 792 416 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 194 233 График
Итого по разделу 1 21000 11 945 622 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 403 106 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 403 106 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 688 График
Банка России 22203 61 График
кредитных организаций 22204 481 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 230 График
Итого по разделу 2 22000 9 405 336 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 642 График
прочих нерезидентов 23104 65 987 График
Прочих ценных бумаг 23105 43 030 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 928 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 680 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 115 267 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 185 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 185 График
Итого по разделу 3 23000 115 452 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 185 877 338 График
от банков-нерезидентов 24103 31 859 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 185 909 197 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 93 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 93 График
Итого по разделу 4 24000 185 909 290 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 203 536 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 203 536 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 809 График
форварды 25202 20 746 График
опционы 25203 14 676 График
свопы 25204 3 450 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 531 График
По другим операциям 25206 18 380 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 67 592 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 203 305 График
опционы 25303 4 649 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 207 954 График
Итого по разделу 5 25000 7 479 082 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 943 451 График
Евро 26102 267 631 График
Швейцарских франков 26104 8 329 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 219 411 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 109 307 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 56 График
Швейцарских франков 26204 1 561 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 110 924 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 002 График
по Евро 26302 67 976 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 191 515 График
по Швейцарским франкам 26304 17 124 График
по Японским иенам 26305 36 057 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 790 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 327 464 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 906 График
Серебра 26402 9 818 График
Платины 26403 38 500 График
Палладия 26404 18 119 График
Других драгоценных металлов 26405 1 928 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 54 479 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 976 График
Аудит 26408 12 420 График
Страхование 26410 108 446 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 77 471 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 60 873 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 383 936 График
Итого по разделу 6 26000 2 041 735 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 33 График
индивидуальных предпринимателей 27103 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 93 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 774 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 279 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 053 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 211 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 281 График
Другие расходы 27308 10 417 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 914 График
Итого по разделу 7 27000 24 060 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 086 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 239 401 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 248 487 График
Итого по разделу 8 28000 248 487 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 350 958 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 195 545 559 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 060 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 216 920 577 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 217 169 064 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 291 318 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 539 805 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 539 805 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.