Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 105 896 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 213 186 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 801 709 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 107 634 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 27 144 График
гражданам (физическим лицам) 11115 422 985 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 405 863 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 659 150 График
банкам-нерезидентам 11119 73 069 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 134 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 878 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 36 154 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 65 923 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 013 065 График
в кредитных организациях 11215 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 115 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 231 График
в банках-нерезидентах 11303 234 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 465 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 311 График
в банках-нерезидентах 11403 145 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 456 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 786 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 356 График
кредитных организаций 11504 1 615 808 График
прочих резидентов 11505 711 123 График
прочих нерезидентов 11508 304 823 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 689 896 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 84 291 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 84 291 График
Итого по разделу 1 11000 21 784 030 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 98 250 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 360 161 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 458 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 009 510 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 009 510 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 403 097 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 403 097 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 387 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 168 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 502 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 057 График
Итого по разделу 2 12000 16 890 075 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 49 989 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 126 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 61 085 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 82 402 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 83 085 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 277 687 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 84 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 84 График
Итого по разделу 3 13000 277 771 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 10 317 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 10 317 График
Итого по разделу 4 14000 10 317 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 247 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 269 942 316 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 48 095 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 270 007 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 193 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 193 График
Итого по разделу 5 15000 270 007 851 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 502 207 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 502 207 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 013 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 220 График
По другим операциям 16203 126 889 График
Итого по символам 16201-16203 16200 131 122 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 989 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 567 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 937 298 График
Прочие операционные доходы 16306 14 543 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 974 397 График
Итого по разделу 6 16000 7 607 726 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 128 022 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 71 194 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 199 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 262 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 645 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 332 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 239 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 474 График
денежной наличности 17304 459 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 714 График
Другие доходы 17306 1 660 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 307 График
Итого по разделу 7 17000 229 786 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 674 105 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 277 903 665 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 229 786 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 316 807 556 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 521 963 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 762 158 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 341 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 287 462 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 477 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 889 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 59 546 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 301 662 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 311 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 581 719 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 438 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 954 063 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 200 308 График
в банках-нерезидентах 21303 74 788 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 353 889 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 15 341 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 026 781 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 634 325 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 63 928 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 781 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 379 141 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 801 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 36 742 График
Кредитных организаций 21415 7 210 График
Банка России 21417 783 079 График
Итого по символам 21401-21417 21400 827 832 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 632 График
Итого по символам 21501-21502 21500 632 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 292 372 График
Нерезидентов 21602 36 540 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 328 912 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 628 905 График
По сберегательным сертификатам 21803 23 График
По векселям 21804 1 006 042 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 634 970 График
Итого по разделу 1 21000 17 413 012 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 125 765 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 125 765 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 662 График
Банка России 22203 88 График
кредитных организаций 22204 238 224 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 239 974 График
Итого по разделу 2 22000 14 365 739 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 315 График
прочих резидентов 23102 566 График
прочих нерезидентов 23104 90 033 График
Прочих ценных бумаг 23105 53 709 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 182 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 475 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 170 280 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 187 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 187 График
Итого по разделу 3 23000 170 467 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 478 График
от кредитных организаций 24102 271 563 712 График
от банков-нерезидентов 24103 48 016 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 271 616 206 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 196 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 196 График
Итого по разделу 4 24000 271 616 402 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 406 027 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 406 027 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 868 График
форварды 25202 35 000 График
опционы 25203 23 052 График
свопы 25204 3 450 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 029 График
По другим операциям 25206 31 885 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 110 284 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 14 235 759 График
опционы 25303 6 866 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 242 625 График
Итого по разделу 5 25000 14 758 936 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 435 911 График
Евро 26102 377 082 График
Швейцарских франков 26104 11 400 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 824 393 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 159 274 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 85 График
Швейцарских франков 26204 2 488 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 161 847 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 023 График
по Евро 26302 105 866 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 284 374 График
по Швейцарским франкам 26304 26 621 График
по Японским иенам 26305 62 187 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 137 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 500 208 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 013 График
Серебра 26402 14 670 График
Платины 26403 66 781 График
Палладия 26404 22 159 График
Других драгоценных металлов 26405 2 988 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 85 896 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 274 График
Аудит 26408 18 040 График
Страхование 26410 163 396 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 130 284 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 133 012 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 639 513 График
Итого по разделу 6 26000 3 125 961 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 80 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 104 График
индивидуальных предпринимателей 27103 154 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 338 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 774 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 403 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 177 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 305 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 442 График
Другие расходы 27308 15 139 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 891 График
Итого по разделу 7 27000 30 406 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 224 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 239 401 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 250 625 График
Итого по разделу 8 28000 250 625 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 778 751 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 289 671 766 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 406 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 321 480 923 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 321 731 548 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 673 367 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 923 992 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 923 992 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.