Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 356 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 142 136 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 124 420 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 644 График
гражданам (физическим лицам) 11115 269 221 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 315 783 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 281 График
кредитным организациям 11118 152 383 График
банкам-нерезидентам 11119 201 883 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 47 210 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 275 317 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 138 598 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 882 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 181 541 График
в кредитных организациях 11215 2 690 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 323 711 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
в банках-нерезидентах 11303 238 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 285 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 89 График
в банках-нерезидентах 11403 676 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 765 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 496 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 351 График
кредитных организаций 11504 890 395 График
прочих резидентов 11505 929 954 График
прочих нерезидентов 11508 9 235 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 876 431 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 729 816 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 729 816 График
Итого по разделу 1 11000 15 206 325 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 108 502 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 408 167 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 516 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 094 199 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 094 199 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 290 988 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 290 988 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 659 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 217 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 716 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 639 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 231 График
Итого по разделу 2 12000 3 926 087 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 813 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 116 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 805 315 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 96 648 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 932 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 График
Итого по разделу 3 13000 932 919 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 228 835 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 228 835 График
Итого по разделу 4 14000 228 835 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 36 956 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 63 190 662 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 29 872 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 63 257 490 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 25 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 25 График
Итого по разделу 5 15000 63 257 515 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 65 132 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 65 132 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 523 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 148 График
По другим операциям 16203 165 476 График
Итого по символам 16201-16203 16200 172 147 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 430 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 37 693 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 655 400 График
Прочие операционные доходы 16306 1 756 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 705 279 График
Итого по разделу 6 16000 7 942 558 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 44 475 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 949 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 45 459 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 588 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 804 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 406 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 960 График
денежной наличности 17304 721 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 413 График
Другие доходы 17306 956 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 050 График
Итого по разделу 7 17000 74 915 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 132 412 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 72 361 827 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 74 915 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 91 569 154 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 439 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 226 633 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 439 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 672 295 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 019 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 921 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 513 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 61 207 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 851 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 250 980 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 35 044 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 365 536 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 43 012 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 19 593 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 677 297 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 528 723 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 195 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 760 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 301 580 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 490 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 32 008 График
Кредитных организаций 21415 746 График
Банка России 21417 720 439 График
Итого по символам 21401-21417 21400 757 683 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 823 График
Итого по символам 21501-21502 21500 823 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 376 381 График
Нерезидентов 21602 28 377 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 404 758 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 634 707 График
По сберегательным сертификатам 21803 37 График
По векселям 21804 1 127 434 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 762 178 График
Итого по разделу 1 21000 11 264 853 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 034 036 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 034 036 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 140 849 График
Банка России 22203 150 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 140 999 График
Итого по разделу 2 22000 3 175 035 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 504 График
прочих резидентов 23102 4 249 График
прочих нерезидентов 23104 85 634 График
Прочих ценных бумаг 23105 96 295 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 9 362 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 205 044 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 310 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 310 График
Итого по разделу 3 23000 206 354 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 194 298 График
от кредитных организаций 24102 63 014 291 График
от банков-нерезидентов 24103 29 728 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 63 238 317 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 174 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 174 График
Итого по разделу 4 24000 63 238 491 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 46 311 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 46 311 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 146 График
форварды 25202 23 515 График
опционы 25203 27 232 График
свопы 25204 13 490 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 947 График
По другим операциям 25206 28 554 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 103 884 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 138 909 График
опционы 25303 5 169 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 144 078 График
Итого по разделу 5 25000 13 294 273 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 521 001 График
Евро 26102 354 002 График
Швейцарских франков 26104 9 484 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 884 487 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 166 699 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Швейцарских франков 26204 1 665 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 168 388 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 153 График
по Евро 26302 110 686 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 276 311 График
по Швейцарским франкам 26304 27 082 График
по Японским иенам 26305 61 450 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 625 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 511 307 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 588 График
Серебра 26402 12 874 График
Платины 26403 62 777 График
Палладия 26404 23 133 График
Других драгоценных металлов 26405 3 293 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 74 049 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 491 График
Аудит 26408 19 240 График
Страхование 26410 153 583 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 149 392 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 115 042 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 614 462 График
Итого по разделу 6 26000 3 178 644 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 92 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 52 График
индивидуальных предпринимателей 27103 267 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 411 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 156 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 390 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 487 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 033 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 162 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 93 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 754 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 418 График
Другие расходы 27308 58 280 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 64 711 График
Итого по разделу 7 27000 74 155 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 546 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 818 365 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 785 819 График
Итого по разделу 8 28000 785 819 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 439 888 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 79 917 762 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 74 155 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 94 431 805 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 95 217 624 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 862 651 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 076 832 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 076 832 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.