Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 500 График
негосударственным финансовым организациям 11111 496 034 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 771 554 График
гражданам (физическим лицам) 11115 91 144 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 78 189 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 36 482 График
банкам-нерезидентам 11119 74 463 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 632 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 573 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 117 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 470 График
в кредитных организациях 11215 10 810 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 397 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 678 График
в банках-нерезидентах 11403 86 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 764 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 157 График
кредитных организаций 11504 256 947 График
прочих резидентов 11505 321 288 График
прочих нерезидентов 11508 4 581 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 607 973 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 278 472 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 278 472 График
Итого по разделу 1 11000 4 474 642 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 535 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 115 204 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 148 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 727 569 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 727 569 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 116 845 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 116 845 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 844 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 247 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 422 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 160 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 673 График
Итого по разделу 2 12000 1 001 826 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 402 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 52 004 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 85 353 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 182 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 26 630 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 165 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 63 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 63 График
Итого по разделу 3 13000 165 634 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 170 416 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 528 048 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 18 283 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 716 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 7 716 748 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 52 140 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 52 140 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 459 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 440 График
По другим операциям 16203 102 511 График
Итого по символам 16201-16203 16200 103 410 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 824 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 329 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 183 850 График
Прочие операционные доходы 16306 5 986 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 218 989 График
Итого по разделу 6 16000 1 374 539 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 126 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 144 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 57 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 327 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 988 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 47 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 049 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
денежной наличности 17304 189 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 573 График
Итого по символам 17301-17306 17300 808 График
Итого по разделу 7 17000 6 184 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 476 468 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 256 921 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 184 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 739 573 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 263 299 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 270 827 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 700 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 539 826 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 159 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 350 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 296 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 114 187 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 335 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 118 341 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 27 853 График
в кредитных организациях 21302 7 479 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 575 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 560 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 462 064 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 82 324 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 520 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 72 796 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 665 171 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 643 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 46 320 График
Банка России 21417 100 764 График
Итого по символам 21401-21417 21400 151 727 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 230 График
Итого по символам 21501-21502 21500 230 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 638 790 График
Нерезидентов 21602 8 389 График
Итого по символам 21601-21602 21600 647 179 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 511 252 График
По депозитным сертификатам 21802 3 606 График
По сберегательным сертификатам 21803 249 График
По векселям 21804 415 128 График
Итого по символам 21801-21804 21800 930 235 График
Итого по разделу 1 21000 3 052 709 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 833 709 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 833 709 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 654 График
Банка России 22203 259 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 913 График
Итого по разделу 2 22000 834 622 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 578 График
прочих нерезидентов 23104 8 308 График
Прочих ценных бумаг 23105 61 674 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 201 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 270 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 75 031 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 147 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 147 График
Итого по разделу 3 23000 76 178 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 100 752 График
от кредитных организаций 24102 7 454 431 График
от банков-нерезидентов 24103 19 640 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 574 823 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 7 574 824 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 43 103 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 43 103 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 741 График
форварды 25202 5 076 График
опционы 25203 6 079 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 323 График
По другим операциям 25206 21 526 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 745 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 114 198 График
опционы 25303 1 538 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 115 736 График
Итого по разделу 5 25000 2 192 584 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 392 915 График
Евро 26102 143 521 График
Швейцарских франков 26104 2 968 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 539 404 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 56 094 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Швейцарских франков 26204 1 200 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 57 308 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 352 График
по Евро 26302 35 127 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 84 176 График
по Швейцарским франкам 26304 9 826 График
по Японским иенам 26305 20 151 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 627 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 155 259 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 136 График
Серебра 26402 4 249 График
Платины 26403 18 790 График
Палладия 26404 10 092 График
Других драгоценных металлов 26405 1 089 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 040 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 263 График
Страхование 26410 39 525 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 183 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 738 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 146 105 График
Итого по разделу 6 26000 898 076 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 217 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 238 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 122 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 035 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 173 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 65 График
Другие расходы 27308 4 535 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 600 График
Итого по разделу 7 27000 7 011 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 139 График
Итого по разделу 8 28000 25 139 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 103 569 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 887 331 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 741 662 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 011 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 636 004 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 661 143 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 78 430 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 78 430 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.