Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 026 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 603 176 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 933 757 График
гражданам (физическим лицам) 11115 263 119 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 260 210 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 График
кредитным организациям 11118 151 447 График
банкам-нерезидентам 11119 226 361 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 361 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 495 473 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 3 389 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 526 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 905 График
в кредитных организациях 11215 26 073 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 44 893 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
в банках-нерезидентах 11303 114 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 155 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 678 График
в банках-нерезидентах 11403 833 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 511 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 691 График
кредитных организаций 11504 789 134 График
прочих резидентов 11505 991 266 График
прочих нерезидентов 11508 13 634 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 831 725 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 740 457 График
кредитных организаций 11604 947 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 741 404 График
Итого по разделу 1 11000 14 115 161 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 99 437 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 376 257 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 475 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 218 967 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 218 967 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 273 153 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 273 153 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 047 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 005 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 974 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 037 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 063 График
Итого по разделу 2 12000 3 994 877 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 115 195 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 100 515 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 077 393 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 182 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 27 543 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 320 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 139 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 139 График
Итого по разделу 3 13000 1 320 967 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 122 164 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 39 646 633 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 43 548 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 812 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 График
Итого по разделу 5 15000 39 812 357 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 94 628 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 94 628 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 351 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 339 График
По другим операциям 16203 262 865 График
Итого по символам 16201-16203 16200 265 555 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 900 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 57 936 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 074 607 График
Прочие операционные доходы 16306 9 200 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 149 643 График
Итого по разделу 6 16000 4 509 826 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 361 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 554 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 207 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 964 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 101 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 59 510 График
Итого по символам 17201-17203 17200 65 575 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 41 График
денежной наличности 17304 508 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 275 График
Другие доходы 17306 2 290 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 114 График
Итого по разделу 7 17000 99 811 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 110 038 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 45 643 150 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 99 811 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 63 852 999 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 593 857 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 821 904 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 302 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 424 063 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 457 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 850 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 434 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 780 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 284 643 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 255 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 312 419 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 91 029 График
в кредитных организациях 21302 60 166 График
в банках-нерезидентах 21303 40 302 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 27 410 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 876 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 865 416 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 274 355 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 978 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 143 504 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 535 036 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 332 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 152 581 График
Банка России 21417 389 926 График
Итого по символам 21401-21417 21400 552 839 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 715 График
Итого по символам 21501-21502 21500 715 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 095 956 График
Нерезидентов 21602 29 724 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 125 680 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 349 016 График
По депозитным сертификатам 21802 5 930 График
По сберегательным сертификатам 21803 295 График
По векселям 21804 1 318 763 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 674 004 График
Итого по разделу 1 21000 9 624 756 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 991 282 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 991 282 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 008 График
Банка России 22203 612 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 620 График
Итого по разделу 2 22000 2 999 902 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 114 601 График
прочих нерезидентов 23104 25 987 График
Прочих ценных бумаг 23105 124 634 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 701 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 10 180 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 276 103 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 497 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 497 График
Итого по разделу 3 23000 277 600 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 963 290 График
от кредитных организаций 24102 39 794 439 График
от банков-нерезидентов 24103 61 864 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 819 593 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 24 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 24 График
Итого по разделу 4 24000 40 819 617 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 75 328 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 75 328 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 627 График
форварды 25202 22 879 График
опционы 25203 24 047 График
свопы 25204 9 729 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 443 График
По другим операциям 25206 55 117 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 116 842 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 791 926 График
опционы 25303 6 190 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 798 116 График
Итого по разделу 5 25000 5 990 286 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 298 897 График
Евро 26102 326 624 График
Швейцарских франков 26104 7 841 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 633 362 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 172 208 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 37 График
Швейцарских франков 26204 1 875 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 174 120 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 342 График
по Евро 26302 115 490 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 265 516 График
по Швейцарским франкам 26304 33 858 График
по Японским иенам 26305 54 889 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 318 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 491 413 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 657 График
Серебра 26402 15 165 График
Платины 26403 66 264 График
Палладия 26404 34 702 График
Других драгоценных металлов 26405 3 600 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 74 716 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 870 График
Аудит 26408 15 640 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 123 961 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 153 000 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 93 551 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 582 143 График
Итого по разделу 6 26000 2 881 038 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 047 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 128 График
индивидуальных предпринимателей 27103 308 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 483 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 52 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 391 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 124 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 567 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 589 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 32 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 253 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 327 График
Другие расходы 27308 14 573 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 774 График
Итого по разделу 7 27000 28 824 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 933 295 График
Итого по разделу 8 28000 933 295 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 230 976 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 624 658 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 49 968 541 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 824 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 62 622 023 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 63 555 318 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 297 681 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 297 681 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.