Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 648 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 121 296 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 73 485 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 955 211 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 306 178 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 287 График
гражданам (физическим лицам) 11115 427 671 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 271 959 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
кредитным организациям 11118 191 125 График
банкам-нерезидентам 11119 171 688 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 53 837 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 580 399 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 674 График
в кредитных организациях 11215 30 322 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 34 996 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 414 График
в банках-нерезидентах 11303 128 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 542 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 514 График
в кредитных организациях 11402 2 104 График
в банках-нерезидентах 11403 189 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 807 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 168 683 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 063 График
кредитных организаций 11504 753 157 График
прочих резидентов 11505 1 132 991 График
прочих нерезидентов 11508 35 400 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 109 294 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 637 934 График
кредитных организаций 11604 47 955 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 685 889 График
Итого по разделу 1 11000 16 451 927 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 140 594 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 516 702 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 657 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 859 450 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 859 450 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 299 854 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 299 854 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 053 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 668 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 268 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 836 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 825 График
Итого по разделу 2 12000 4 858 425 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 95 426 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 771 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 94 464 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 586 777 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 825 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 500 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 786 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 График
Итого по разделу 3 13000 786 784 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 616 График
от кредитных организаций 14102 33 797 График
от иностранных государств 14104 135 424 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 169 837 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 1 138 113 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 1 138 113 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 196 291 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 196 291 График
Итого по разделу 4 14000 1 504 241 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 825 770 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 533 760 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 14 896 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 374 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 142 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 142 График
Итого по разделу 5 15000 59 374 568 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 304 115 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 304 115 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 396 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 465 График
По другим операциям 16203 466 044 График
Итого по символам 16201-16203 16200 470 905 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 400 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 025 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 283 261 График
Прочие операционные доходы 16306 1 579 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 306 265 График
Итого по разделу 6 16000 8 081 285 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 109 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 240 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 68 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 378 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 339 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 721 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 721 График
денежной наличности 17304 831 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 294 График
Другие доходы 17306 13 331 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 954 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 177 График
Итого по разделу 7 17000 58 315 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 310 352 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 69 746 878 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 58 315 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 91 115 545 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 650 460 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 071 906 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 260 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 728 626 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 961 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 650 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 50 040 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 566 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 461 900 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 454 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 521 571 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 160 562 График
в кредитных организациях 21302 79 486 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 85 722 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 081 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 501 636 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 469 182 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 39 725 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 133 681 График
Кредитных организаций 21315 8 964 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 488 039 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 22 282 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 119 456 График
Кредитных организаций 21415 1 263 График
Банка России 21417 234 356 График
Итого по символам 21401-21417 21400 377 357 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 667 График
Итого по символам 21501-21502 21500 667 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 392 722 График
Нерезидентов 21602 27 729 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 420 451 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 722 540 График
По депозитным сертификатам 21802 4 747 График
По сберегательным сертификатам 21803 5 140 График
По векселям 21804 1 258 628 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 991 055 График
Итого по разделу 1 21000 10 527 766 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 737 757 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 737 757 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 13 519 График
Банка России 22203 72 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 591 График
Итого по разделу 2 22000 3 751 348 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 102 932 График
прочих резидентов 23102 75 График
прочих нерезидентов 23104 204 834 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 297 949 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 925 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 16 360 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 623 075 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 420 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 420 График
Итого по разделу 3 23000 1 624 495 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 48 349 График
от кредитных организаций 24102 58 766 079 График
от банков-нерезидентов 24103 16 749 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 831 177 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 288 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 288 График
Итого по разделу 4 24000 58 831 465 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 82 006 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 82 006 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 770 График
форварды 25202 32 998 График
опционы 25203 31 438 График
свопы 25204 13 212 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 826 График
По другим операциям 25206 81 047 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 165 291 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 177 950 График
опционы 25303 8 024 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 185 974 График
Итого по разделу 5 25000 8 433 271 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 856 163 График
Евро 26102 378 862 График
Швейцарских франков 26104 14 341 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 249 366 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 223 824 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 46 График
Швейцарских франков 26204 10 851 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 234 721 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 261 График
по Евро 26302 168 384 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 376 017 График
по Швейцарским франкам 26304 48 070 График
по Японским иенам 26305 91 937 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 488 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 739 157 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 540 График
Серебра 26402 14 825 График
Платины 26403 108 462 График
Палладия 26404 160 526 График
Других драгоценных металлов 26405 5 506 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 110 547 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 466 График
Аудит 26408 22 433 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 146 349 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 357 277 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 203 094 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 136 045 График
Итого по разделу 6 26000 4 359 289 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 41 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
индивидуальных предпринимателей 27103 773 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 904 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 565 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 263 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 569 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 397 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 35 824 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 329 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 722 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 815 График
Другие расходы 27308 1 936 417 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 186 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 025 111 График
Итого по разделу 7 27000 2 030 412 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 232 711 График
Итого по разделу 8 28000 232 711 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 557 499 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 279 114 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 73 248 520 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 030 412 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 89 558 046 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 89 790 757 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 324 788 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 324 788 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.