Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 648 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 96 953 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 68 058 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 439 839 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 472 555 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 959 График
гражданам (физическим лицам) 11115 314 175 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 190 942 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 161 406 График
банкам-нерезидентам 11119 107 714 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 763 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 899 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 893 График
в кредитных организациях 11215 15 988 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 881 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 394 График
в банках-нерезидентах 11303 112 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 506 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 514 График
в кредитных организациях 11402 2 104 График
в банках-нерезидентах 11403 141 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 759 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 151 906 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 326 График
кредитных организаций 11504 502 676 График
прочих резидентов 11505 790 427 График
прочих нерезидентов 11508 22 608 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 483 943 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 494 291 График
кредитных организаций 11604 47 955 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 542 246 График
Итого по разделу 1 11000 11 984 355 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 100 670 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 377 928 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 478 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 023 574 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 023 574 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 227 185 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 227 185 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 498 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 213 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 761 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 357 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 829 График
Итого по разделу 2 12000 3 758 186 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 883 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 890 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 65 198 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 367 338 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 825 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 618 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 453 752 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 453 756 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 616 График
от кредитных организаций 14102 33 797 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 34 413 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 1 138 113 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 1 138 113 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 196 291 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 196 291 График
Итого по разделу 4 14000 1 368 817 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 797 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 46 500 513 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 11 287 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 309 147 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 140 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 140 График
Итого по разделу 5 15000 47 309 287 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 359 183 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 359 183 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 805 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 747 График
По другим операциям 16203 313 948 График
Итого по символам 16201-16203 16200 317 500 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 337 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 060 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 274 825 График
Прочие операционные доходы 16306 1 475 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 292 697 График
Итого по разделу 6 16000 5 969 380 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 106 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 089 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 46 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 679 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 318 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 001 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 721 График
денежной наличности 17304 593 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 11 492 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 954 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 807 График
Итого по разделу 7 17000 33 049 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 742 541 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 55 101 240 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 049 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 70 876 830 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 397 220 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 805 657 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 399 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 205 276 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 682 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 47 096 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 112 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 366 488 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 002 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 418 380 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 119 604 График
в кредитных организациях 21302 79 486 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 85 213 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 352 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 047 907 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 388 265 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 882 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 59 361 График
Кредитных организаций 21315 8 964 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 825 034 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 18 325 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 74 936 График
Кредитных организаций 21415 1 190 График
Банка России 21417 104 497 График
Итого по символам 21401-21417 21400 198 948 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 450 График
Итого по символам 21501-21502 21500 450 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 776 798 График
Нерезидентов 21602 18 957 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 795 755 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 230 931 График
По депозитным сертификатам 21802 3 428 График
По сберегательным сертификатам 21803 3 966 График
По векселям 21804 964 428 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 202 753 График
Итого по разделу 1 21000 7 646 596 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 909 348 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 909 348 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 12 731 График
Банка России 22203 70 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 12 801 График
Итого по разделу 2 22000 2 922 149 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 48 584 График
прочих нерезидентов 23104 169 197 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 021 231 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 721 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 10 187 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 249 920 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 520 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 520 График
Итого по разделу 3 23000 1 250 440 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 67 502 График
от кредитных организаций 24102 46 688 461 График
от банков-нерезидентов 24103 11 237 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 767 200 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 233 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 233 График
Итого по разделу 4 24000 46 767 433 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 84 281 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 84 281 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 936 График
форварды 25202 24 061 График
опционы 25203 22 902 График
свопы 25204 13 211 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 575 График
По другим операциям 25206 54 868 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 120 553 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 154 442 График
опционы 25303 6 684 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 161 126 График
Итого по разделу 5 25000 6 365 960 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 278 326 График
Евро 26102 291 182 График
Швейцарских франков 26104 11 364 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 580 872 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 167 344 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 График
Швейцарских франков 26204 8 348 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 175 726 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 740 График
по Евро 26302 115 457 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 286 328 График
по Швейцарским франкам 26304 31 907 График
по Японским иенам 26305 59 559 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 389 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 524 380 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 292 График
Серебра 26402 9 366 График
Платины 26403 78 441 График
Палладия 26404 83 132 График
Других драгоценных металлов 26405 2 643 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 80 021 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 177 График
Аудит 26408 18 877 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 105 458 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 261 366 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 140 108 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 784 897 График
Итого по разделу 6 26000 3 065 875 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 31 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 614 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 675 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 565 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 263 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 898 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 726 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 365 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 329 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 1 895 731 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 186 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 896 464 График
Итого по разделу 7 27000 1 900 865 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 386 099 График
Итого по разделу 8 28000 386 099 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 957 512 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 568 745 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 57 449 708 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 900 865 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 69 919 318 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 70 305 417 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 571 413 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 571 413 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.