Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 865 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 000 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 133 443 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 006 730 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 242 514 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 926 График
гражданам (физическим лицам) 11115 149 443 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 162 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 155 485 График
банкам-нерезидентам 11119 90 520 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 277 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 806 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 438 График
в кредитных организациях 11215 5 601 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 039 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 997 График
в банках-нерезидентах 11303 449 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 446 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 108 График
в кредитных организациях 11402 4 658 График
в банках-нерезидентах 11403 909 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 675 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 102 438 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 54 725 График
кредитных организаций 11504 368 206 График
прочих резидентов 11505 964 552 График
прочих нерезидентов 11508 236 131 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 726 052 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 437 041 График
кредитных организаций 11604 158 343 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 595 384 График
Итого по разделу 1 11000 11 163 969 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 67 170 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 255 960 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 323 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 358 540 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 358 540 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 144 412 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 144 412 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 132 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 130 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 863 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 127 График
Итого по разделу 2 12000 3 855 209 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 602 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 971 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 270 458 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 997 471 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 29 747 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 322 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 169 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 169 График
Итого по разделу 3 13000 2 322 418 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 690 График
от кредитных организаций 14102 3 263 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 953 График
Итого по разделу 4 14000 6 953 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 824 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 043 482 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 328 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 077 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 204 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 204 График
Итого по разделу 5 15000 37 079 838 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 510 График
Итого по символам 16101-16105 16100 510 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 397 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 313 График
По другим операциям 16203 304 189 График
Итого по символам 16201-16203 16200 306 899 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 998 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 109 201 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 730 541 График
Прочие операционные доходы 16306 92 085 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 950 825 График
Итого по разделу 6 16000 7 258 234 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 691 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 666 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 284 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 104 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 392 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 857 График
денежной наличности 17304 579 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 502 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 946 График
Итого по разделу 7 17000 11 750 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 019 178 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 667 443 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 750 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 61 698 371 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 466 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 678 069 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 528 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 681 063 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 654 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 65 408 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 206 871 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 929 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 278 862 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 236 630 График
в кредитных организациях 21302 174 031 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 862 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 96 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 595 496 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 348 872 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 128 015 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 588 График
Кредитных организаций 21315 39 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 491 629 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 101 073 График
Кредитных организаций 21415 310 График
Банка России 21417 3 428 График
Итого по символам 21401-21417 21400 104 811 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 815 614 График
Нерезидентов 21602 22 855 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 838 469 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 351 879 График
По депозитным сертификатам 21802 8 790 График
По векселям 21804 984 542 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 345 211 График
Итого по разделу 1 21000 6 740 045 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 423 983 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 423 983 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 74 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 74 График
Итого по разделу 2 22000 3 424 057 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 325 График
прочих резидентов 23102 54 238 График
прочих нерезидентов 23104 373 069 График
Прочих ценных бумаг 23105 756 779 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 464 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 15 681 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 226 556 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 536 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 536 График
Итого по разделу 3 23000 1 232 092 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 170 467 График
от кредитных организаций 24102 36 539 893 График
от банков-нерезидентов 24103 354 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 710 714 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 817 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 817 График
Итого по разделу 4 24000 36 715 531 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 881 График
форварды 25202 33 156 График
опционы 25203 9 806 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 098 График
По другим операциям 25206 64 062 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 119 003 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 523 376 График
опционы 25303 122 846 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 646 222 График
Итого по разделу 5 25000 7 765 225 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 411 756 График
Евро 26102 202 379 График
Швейцарских франков 26104 7 277 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 621 412 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 147 307 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 45 График
Итого по символам 26201-26203 26200 147 352 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 194 График
по Евро 26302 123 798 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 485 497 График
по Швейцарским франкам 26304 16 186 График
по Японским иенам 26305 66 416 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 57 871 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 764 962 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 247 График
Серебра 26402 7 921 График
Платины 26403 84 413 График
Палладия 26404 241 054 График
Других драгоценных металлов 26405 3 265 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 67 352 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 298 График
Аудит 26408 21 664 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 93 167 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 638 044 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 147 957 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 306 416 График
Итого по разделу 6 26000 3 840 142 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 26 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 600 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 644 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 31 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 106 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 498 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 635 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 44 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 710 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 691 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 035 График
Другие расходы 27308 16 780 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 693 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 262 График
Итого по разделу 7 27000 37 541 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 199 401 График
Итого по разделу 8 28000 199 401 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 943 738 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 164 102 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 49 552 990 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 37 541 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 59 754 633 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 59 954 034 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 744 337 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 744 337 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.