Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 61 130 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 641 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 88 466 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 533 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 825 491 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 719 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 186 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 55 График
кредитным организациям 11118 65 175 График
банкам-нерезидентам 11119 4 389 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 131 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 098 График
в банках-нерезидентах 11216 16 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 701 График
в банках-нерезидентах 11303 1 188 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 889 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 7 103 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 103 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 904 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 72 948 График
кредитных организаций 11504 84 069 График
прочих резидентов 11505 122 254 График
прочих нерезидентов 11508 8 324 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 290 499 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 146 753 График
кредитных организаций 11604 102 132 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 248 885 График
Итого по разделу 1 11000 3 686 275 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 184 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 94 313 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 110 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 047 027 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 047 027 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 879 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 879 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 463 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 737 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 200 График
Итого по разделу 2 12000 1 190 603 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 150 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 22 629 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 54 663 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 200 913 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 206 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 304 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 37 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 37 График
Итого по разделу 3 13000 304 598 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 59 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 59 График
Итого по разделу 4 14000 59 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 60 001 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 022 669 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 082 670 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 241 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 241 График
Итого по разделу 5 15000 11 083 911 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 410 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 429 График
По другим операциям 16203 103 618 График
Итого по символам 16201-16203 16200 104 457 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 069 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 110 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 636 858 График
Прочие операционные доходы 16306 213 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 640 250 График
Итого по разделу 6 16000 7 744 707 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 168 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 196 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 413 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 457 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 271 График
Другие доходы 17306 114 График
Итого по символам 17301-17306 17300 385 График
Итого по разделу 7 17000 7 038 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 876 878 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 133 275 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 038 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 017 191 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 333 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 55 732 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 367 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 59 432 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 688 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 355 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 314 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 594 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 189 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 140 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 704 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 46 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 82 276 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 393 952 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 562 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 087 График
Кредитных организаций 21315 2 996 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 496 623 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 323 График
Итого по символам 21401-21417 21400 323 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 774 211 График
Нерезидентов 21602 26 699 График
Итого по символам 21601-21602 21600 800 910 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 220 056 График
По векселям 21804 326 472 График
Итого по символам 21801-21804 21800 546 528 График
Итого по разделу 1 21000 1 939 956 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 819 768 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 819 768 График
Итого по разделу 2 22000 1 819 768 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 765 График
прочих нерезидентов 23104 7 291 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 603 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 256 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 915 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 521 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 521 График
Итого по разделу 3 23000 33 436 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 951 График
от кредитных организаций 24102 10 147 632 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 157 583 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 10 157 586 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 388 График
форварды 25202 12 690 График
опционы 25203 9 813 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 305 График
По другим операциям 25206 2 146 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 342 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 420 873 График
опционы 25303 2 912 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 423 785 График
Итого по разделу 5 25000 7 451 127 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 542 553 График
Евро 26102 95 114 График
Швейцарских франков 26104 3 537 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 641 204 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 65 509 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201-26203 26200 65 532 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 148 График
по Евро 26302 54 298 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 308 578 График
по Швейцарским франкам 26304 3 084 График
по Японским иенам 26305 23 377 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 640 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 401 125 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 418 График
Серебра 26402 3 532 График
Платины 26403 52 343 График
Палладия 26404 71 186 График
Других драгоценных металлов 26405 1 518 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 369 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 154 График
Аудит 26408 8 700 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 34 157 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 99 210 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 50 563 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 349 162 График
Итого по разделу 6 26000 1 457 023 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 118 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 64 График
индивидуальных предпринимателей 27103 530 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 712 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 81 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 83 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 875 График
Другие расходы 27308 3 516 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 396 График
Итого по разделу 7 27000 6 191 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 285 273 График
Итого по разделу 8 28000 285 273 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 152 104 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 759 724 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 099 172 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 191 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 865 087 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 150 360 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 866 831 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 866 831 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.