Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 61 777 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 566 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 131 315 График
негосударственным финансовым организациям 11111 39 713 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 140 981 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 501 График
гражданам (физическим лицам) 11115 87 695 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 60 График
кредитным организациям 11118 109 257 График
банкам-нерезидентам 11119 10 094 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 126 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 592 085 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 394 График
в кредитных организациях 11215 5 436 График
в банках-нерезидентах 11216 20 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 850 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 969 График
в банках-нерезидентах 11303 1 407 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 376 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 953 График
в банках-нерезидентах 11403 7 121 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 074 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 482 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 106 479 График
кредитных организаций 11504 120 864 График
прочих резидентов 11505 222 262 График
прочих нерезидентов 11508 82 087 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 536 174 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 229 542 График
кредитных организаций 11604 103 243 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 332 785 График
Итого по разделу 1 11000 5 499 344 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 112 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 148 897 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 174 009 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 169 738 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 169 738 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 800 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 800 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 255 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 119 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 374 График
Итого по разделу 2 12000 2 405 921 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 921 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 23 409 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 75 268 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 217 560 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 37 589 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 355 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 123 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 123 График
Итого по разделу 3 13000 355 870 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 59 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 59 График
Итого по разделу 4 14000 59 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 35 363 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 799 858 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 835 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 250 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 250 График
Итого по разделу 5 15000 15 836 471 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 719 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 481 График
По другим операциям 16203 174 952 График
Итого по символам 16201-16203 16200 176 152 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 397 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 154 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 571 465 График
Прочие операционные доходы 16306 295 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 580 311 График
Итого по разделу 6 16000 10 756 463 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 676 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 463 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 510 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 411 График
Другие доходы 17306 154 График
Итого по символам 17301-17306 17300 565 График
Итого по разделу 7 17000 8 788 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 905 265 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 948 863 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 788 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 862 916 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 333 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 64 868 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 132 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 69 333 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 962 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 442 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 372 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 44 459 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 297 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 61 532 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 913 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 151 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 124 641 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 500 242 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 934 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 687 График
Кредитных организаций 21315 3 932 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 648 500 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 323 График
Кредитных организаций 21415 16 График
Итого по символам 21401-21417 21400 339 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 184 634 График
Нерезидентов 21602 36 781 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 221 415 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 414 256 График
По векселям 21804 523 113 График
Итого по символам 21801-21804 21800 937 369 График
Итого по разделу 1 21000 2 938 488 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 472 503 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 472 503 График
Итого по разделу 2 22000 2 472 503 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 200 График
прочих резидентов 23102 2 931 График
прочих нерезидентов 23104 13 853 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 943 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 545 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 44 472 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 17 732 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 17 732 График
Итого по разделу 3 23000 62 204 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 568 График
от кредитных организаций 24102 15 471 489 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 487 057 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 15 487 061 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 337 График
форварды 25202 21 286 График
опционы 25203 14 403 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 540 График
По другим операциям 25206 4 487 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 053 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 302 929 График
опционы 25303 4 768 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 307 697 График
Итого по разделу 5 25000 10 351 750 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 792 261 График
Евро 26102 118 614 График
Швейцарских франков 26104 6 257 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 917 132 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 97 624 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 35 График
Итого по символам 26201-26203 26200 97 659 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 812 График
по Евро 26302 80 417 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 425 838 График
по Швейцарским франкам 26304 5 070 График
по Японским иенам 26305 36 165 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 324 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 564 626 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 477 График
Серебра 26402 6 338 График
Платины 26403 73 132 График
Палладия 26404 108 009 График
Других драгоценных металлов 26405 2 298 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 804 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 90 График
Аудит 26408 12 700 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 52 762 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 149 492 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 70 781 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 518 899 График
Итого по разделу 6 26000 2 098 316 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 118 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 64 График
индивидуальных предпринимателей 27103 858 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 040 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 116 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 225 График
Другие расходы 27308 5 836 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 067 График
Итого по разделу 7 27000 10 223 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 566 608 График
Итого по разделу 8 28000 566 608 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 442 371 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 410 991 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 999 331 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 223 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 33 420 545 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 987 153 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 875 763 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 875 763 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.