Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 76 932 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 835 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 38 807 График
негосударственным финансовым организациям 11111 793 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 115 009 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 36 График
гражданам (физическим лицам) 11115 150 948 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 489 График
кредитным организациям 11118 608 412 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 000 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 29 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 400 График
в банках-нерезидентах 11303 5 679 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 079 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 510 График
в банках-нерезидентах 11403 193 773 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 202 283 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 792 График
кредитных организаций 11504 55 815 График
прочих резидентов 11505 95 187 График
прочих нерезидентов 11508 77 165 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 228 959 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 188 График
кредитных организаций 11604 243 419 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 259 607 График
Итого по разделу 1 11000 4 710 218 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 487 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 190 613 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 221 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 576 143 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 576 143 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 643 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 643 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 884 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 762 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 646 График
Итого по разделу 2 12000 10 846 532 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 532 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 438 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 294 354 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 312 324 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 84 621 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 84 621 График
Итого по разделу 3 13000 396 945 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 654 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 40 995 926 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 003 580 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 40 858 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 40 858 График
Итого по разделу 5 15000 41 044 438 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 68 710 График
Итого по символам 16101-16105 16100 68 710 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 766 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 412 График
По другим операциям 16203 121 156 График
Итого по символам 16201-16203 16200 123 334 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 956 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 132 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 274 711 График
Прочие операционные доходы 16306 576 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 282 375 График
Итого по разделу 6 16000 7 474 419 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 146 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 005 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 217 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 241 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 629 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 316 439 График
Итого по символам 17301-17306 17300 317 084 График
Итого по разделу 7 17000 347 483 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 556 750 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 48 915 802 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 347 483 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 64 820 035 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 528 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 28 106 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 634 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 910 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 519 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 753 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 759 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 246 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 187 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 040 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 467 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 303 650 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 515 146 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 370 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 45 578 График
Кредитных организаций 21315 12 324 График
Банков-нерезидентов 21316 1 719 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 896 294 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 33 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 13 287 График
Кредитных организаций 21415 2 331 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 651 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 462 654 График
Нерезидентов 21602 43 595 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 506 249 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 120 566 График
По векселям 21804 209 850 График
Итого по символам 21801-21804 21800 330 416 График
Итого по разделу 1 21000 2 825 431 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 601 419 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 601 419 График
Итого по разделу 2 22000 9 601 419 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 120 График
Прочих ценных бумаг 23105 335 932 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 136 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 338 188 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 225 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 225 График
Итого по разделу 3 23000 338 413 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 450 График
от кредитных организаций 24102 40 645 979 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 646 429 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 940 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 940 График
Итого по разделу 4 24000 40 648 369 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 77 098 График
Итого по символам 25101-25105 25100 77 098 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 507 График
форварды 25202 26 915 График
опционы 25203 19 290 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 174 График
По другим операциям 25206 10 477 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 62 363 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 397 316 График
опционы 25303 6 261 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 403 577 График
Итого по разделу 5 25000 6 543 038 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 794 830 График
Евро 26102 118 130 График
Швейцарских франков 26104 64 557 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 977 517 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 148 262 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 46 График
Итого по символам 26201-26203 26200 148 308 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 480 График
по Евро 26302 84 177 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 644 688 График
по Швейцарским франкам 26304 9 548 График
по Японским иенам 26305 42 006 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 83 100 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 882 999 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 098 График
Серебра 26402 7 114 График
Платины 26403 101 671 График
Палладия 26404 104 224 График
Других драгоценных металлов 26405 2 487 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 60 805 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 446 График
Аудит 26408 13 020 График
Публикация отчетности 26409 398 График
Страхование 26410 70 511 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 252 927 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 100 414 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 715 115 График
Итого по разделу 6 26000 2 723 939 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 183 График
индивидуальных предпринимателей 27103 23 355 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 538 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 219 484 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 219 485 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 33 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 075 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 24 График
Другие расходы 27308 326 544 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 330 681 График
Итого по разделу 7 27000 573 704 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 519 856 График
Итого по разделу 8 28000 519 856 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 565 722 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 426 850 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 253 759 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 573 704 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 63 254 313 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 63 774 169 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 045 866 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 045 866 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.