Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 20 733 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 330 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 911 График
негосударственным финансовым организациям 11111 399 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 805 226 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 График
гражданам (физическим лицам) 11115 119 037 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 240 График
кредитным организациям 11118 577 863 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 532 754 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 24 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 276 График
в банках-нерезидентах 11303 4 740 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 016 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 510 График
в банках-нерезидентах 11403 150 427 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 158 937 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 24 629 График
прочих резидентов 11505 48 804 График
прочих нерезидентов 11508 64 360 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 137 793 График
Итого по разделу 1 11000 2 846 524 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 778 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 136 786 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 159 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 148 280 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 148 280 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 738 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 738 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 975 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 493 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 468 График
Итого по разделу 2 12000 10 348 050 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 532 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 142 834 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 155 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 84 459 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 84 459 График
Итого по разделу 3 13000 239 825 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 500 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 483 198 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 485 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 128 308 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 128 308 График
Итого по разделу 5 15000 33 614 006 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 68 710 График
Итого по символам 16101-16105 16100 68 710 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 575 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 090 График
По другим операциям 16203 87 511 График
Итого по символам 16201-16203 16200 89 176 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 645 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 180 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 395 327 График
Прочие операционные доходы 16306 463 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 400 615 График
Итого по разделу 6 16000 5 558 501 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 011 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 005 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 68 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 092 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 495 График
Другие доходы 17306 316 413 График
Итого по символам 17301-17306 17300 316 920 График
Итого по разделу 7 17000 331 032 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 194 574 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 412 332 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 331 032 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 52 937 938 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 882 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 27 180 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 38 062 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 767 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 519 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 257 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 461 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 134 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 138 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 740 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 250 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 259 992 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 309 901 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 276 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 34 457 График
Кредитных организаций 21315 10 356 График
Банков-нерезидентов 21316 1 719 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 631 691 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 13 287 График
Кредитных организаций 21415 1 857 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 147 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 093 510 График
Нерезидентов 21602 32 451 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 125 961 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 58 058 График
По векселям 21804 109 560 График
Итого по символам 21801-21804 21800 167 618 График
Итого по разделу 1 21000 1 992 617 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 055 270 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 055 270 График
Итого по разделу 2 22000 9 055 270 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 334 194 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 880 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 335 074 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 219 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 219 График
Итого по разделу 3 23000 335 293 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 33 265 948 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 265 948 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 83 518 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 83 518 График
Итого по разделу 4 24000 33 349 466 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 77 098 График
Итого по символам 25101-25105 25100 77 098 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 389 График
форварды 25202 19 055 График
опционы 25203 14 392 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 68 График
По другим операциям 25206 10 046 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 950 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 938 523 График
опционы 25303 4 301 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 942 824 График
Итого по разделу 5 25000 5 066 872 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 562 139 График
Евро 26102 96 615 График
Швейцарских франков 26104 63 311 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 722 065 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 113 916 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 35 График
Итого по символам 26201-26203 26200 113 951 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 372 График
по Евро 26302 60 882 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 508 140 График
по Швейцарским франкам 26304 6 711 График
по Японским иенам 26305 28 625 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 81 334 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 700 064 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 561 График
Серебра 26402 3 909 График
Платины 26403 75 286 График
Палладия 26404 46 855 График
Других драгоценных металлов 26405 1 520 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 685 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 265 График
Аудит 26408 11 300 График
Публикация отчетности 26409 398 График
Страхование 26410 53 949 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 189 180 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 64 683 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 490 591 График
Итого по разделу 6 26000 2 026 671 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 232 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 235 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 187 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 187 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 26 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 325 График
Другие расходы 27308 322 450 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 326 806 График
Итого по разделу 7 27000 328 228 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 480 263 График
Итого по разделу 8 28000 480 263 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 783 521 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 047 887 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 40 778 302 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 328 228 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 52 154 417 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 52 634 680 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 303 258 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 303 258 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.