Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 159 График
негосударственным финансовым организациям 11111 150 166 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 444 047 График
гражданам (физическим лицам) 11115 144 271 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 228 086 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 544 График
кредитным организациям 11118 7 713 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 244 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 977 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 533 График
в банках-нерезидентах 11216 7 428 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 961 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 651 График
в банках-нерезидентах 11303 123 264 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 123 915 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 289 851 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 289 851 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 086 График
прочих резидентов 11505 18 688 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 774 График
Итого по разделу 1 11000 6 421 731 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 309 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 211 316 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 232 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 879 146 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 879 146 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 701 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 701 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 351 792 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 140 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 225 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 375 157 График
Итого по разделу 2 12000 48 505 629 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 87 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 745 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 453 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 272 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 272 График
Итого по разделу 3 13000 13 557 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 9 418 041 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 124 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 418 165 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 31 744 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 31 744 График
Итого по разделу 5 15000 9 449 909 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 1 106 922 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 892 543 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 999 465 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 471 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 723 График
По другим операциям 16203 88 950 График
Итого по символам 16201-16203 16200 98 144 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 857 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 159 288 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 872 658 График
Прочие операционные доходы 16306 599 123 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 640 926 График
Итого по разделу 6 16000 18 738 535 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 619 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 697 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 146 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 852 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
денежной наличности 17304 599 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 50 График
Другие доходы 17306 634 505 График
Итого по символам 17301-17306 17300 635 196 График
Итого по разделу 7 17000 658 678 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 54 927 360 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 202 005 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 658 678 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 83 788 043 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 132 776 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 47 960 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 180 736 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 155 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 96 223 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 593 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 248 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 48 436 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 5 207 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 311 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 017 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 173 190 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 32 669 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 268 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 549 928 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 517 229 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 41 689 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 43 620 График
Кредитных организаций 21315 53 275 График
Банков-нерезидентов 21316 32 903 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 280 581 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 449 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 48 849 График
Кредитных организаций 21415 123 График
Итого по символам 21401-21417 21400 50 426 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 716 График
Итого по символам 21501-21502 21500 716 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 598 184 График
Нерезидентов 21602 40 310 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 638 494 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 712 График
Итого по символам 21701-21702 21700 712 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 140 930 График
По векселям 21804 420 502 График
Итого по символам 21801-21804 21800 561 432 График
Итого по разделу 1 21000 3 886 287 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 773 307 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 773 307 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 028 047 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 028 047 График
Итого по разделу 2 22000 47 801 354 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 459 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 185 График
Банков-нерезидентов 23107 10 520 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 302 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 466 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 221 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 221 График
Итого по разделу 3 23000 37 687 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 9 215 713 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 124 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 215 837 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 377 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 377 График
Итого по разделу 4 24000 9 225 214 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 213 311 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 034 586 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 247 897 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 430 График
форварды 25202 25 982 График
опционы 25203 20 143 График
По другим операциям 25206 31 277 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 81 832 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 206 209 График
опционы 25303 957 792 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 164 001 График
Итого по разделу 5 25000 18 493 730 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 828 090 График
Евро 26102 129 534 График
Швейцарских франков 26104 813 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 958 437 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 117 547 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 35 График
Итого по символам 26201-26203 26200 117 582 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 739 График
по Евро 26302 54 330 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 412 665 График
по Швейцарским франкам 26304 7 690 График
по Японским иенам 26305 35 261 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 074 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 526 759 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 296 График
Серебра 26402 7 343 График
Платины 26403 81 445 График
Палладия 26404 51 451 График
Других драгоценных металлов 26405 1 305 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 122 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 520 График
Аудит 26408 1 400 График
Публикация отчетности 26409 308 График
Страхование 26410 110 264 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 134 002 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 73 866 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 501 322 График
Итого по разделу 6 26000 2 104 100 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 627 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 627 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 788 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 108 График
Другие расходы 27308 657 846 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 658 765 График
Итого по разделу 7 27000 668 423 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 687 641 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 860 731 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 668 423 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 82 216 795 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 15 778 График
а) прибыль 31005 1 555 470 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 571 248 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.