Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 189 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 630 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 162 График
кредитным организациям 11118 975 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 956 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 130 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 130 График
Итого по разделу 1 11000 23 094 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 116 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 541 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 313 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 313 График
Итого по разделу 2 12000 4 970 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 105 055 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 105 055 График
Итого по разделу 5 15000 105 055 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 30 522 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 522 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 377 График
Итого по символам 16301-16306 16300 377 График
Итого по разделу 6 16000 30 899 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 287 График
Итого по символам 17101-17103 17100 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 66 График
Итого по символам 17201-17203 17200 66 График
Итого по разделу 7 17000 353 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 064 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 135 954 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 353 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 164 371 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 141 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 179 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 505 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 505 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 385 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 385 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 023 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 023 График
Итого по разделу 1 21000 3 092 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 145 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 145 График
Итого по разделу 2 22000 2 145 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 103 762 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 103 762 График
Итого по разделу 4 24000 103 762 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 137 График
опционы 25203 92 График
свопы 25204 446 График
По другим операциям 25206 23 103 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 778 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 434 График
опционы 25303 623 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 057 График
Итого по разделу 5 25000 24 835 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 156 График
Евро 26102 3 520 График
Швейцарских франков 26104 117 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 793 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 250 График
Итого по символам 26201-26203 26200 250 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 График
по Евро 26302 33 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 289 График
по Швейцарским франкам 26304 65 График
по Японским иенам 26305 109 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 519 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 760 График
Палладия 26404 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 622 График
Аудит 26408 169 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 136 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 280 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 232 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 212 График
Итого по разделу 6 26000 24 774 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
Итого по разделу 7 27000 22 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 785 График
Итого по разделу 8 28000 1 785 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 741 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 237 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 153 371 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 158 630 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 160 415 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 956 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 956 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕОБАНК (рег.№2027) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.