Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 650 График
негосударственным финансовым организациям 11111 30 874 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 593 709 График
гражданам (физическим лицам) 11115 256 483 График
кредитным организациям 11118 13 279 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 465 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 915 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 25 График
в кредитных организациях 11215 341 412 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 341 437 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 574 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 574 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 738 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 738 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 158 896 График
кредитных организаций 11504 16 752 График
прочих резидентов 11505 940 График
прочих нерезидентов 11508 84 540 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 261 128 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 86 183 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 86 183 График
Итого по разделу 1 11000 1 627 520 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 508 753 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 521 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 637 799 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 637 799 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 987 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 987 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 13 006 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 417 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 914 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 165 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 502 График
Итого по разделу 2 12000 3 211 174 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 42 014 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 794 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 826 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 68 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 48 702 График
Итого по разделу 3 13000 48 702 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 40 945 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 241 628 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 035 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 292 608 График
Итого по разделу 5 15000 27 292 608 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 022 543 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 022 543 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 355 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 900 График
По другим операциям 16203 65 616 График
Итого по символам 16201-16203 16200 69 871 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 804 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 889 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 964 428 График
Прочие операционные доходы 16306 46 800 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 019 921 График
Итого по разделу 6 16000 2 112 335 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 228 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 368 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 545 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 549 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 663 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 227 График
денежной наличности 17304 141 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 1 856 График
Итого по символам 17301-17306 17300 665 233 График
Итого по разделу 7 17000 682 378 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 838 694 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 453 645 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 682 378 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 974 717 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 283 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 283 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 070 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 53 550 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 62 620 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 381 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 929 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 760 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 028 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 58 098 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 100 График
Кредитных организаций 21415 429 График
Банка России 21417 6 208 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 737 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 097 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 098 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 191 014 График
Нерезидентов 21602 36 342 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 227 356 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 13 График
Итого по символам 21701-21702 21700 13 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 414 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 414 График
Итого по разделу 1 21000 1 379 619 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 134 467 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 134 467 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 7 График
Банка России 22203 1 013 График
кредитных организаций 22204 28 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 048 График
Итого по разделу 2 22000 3 135 515 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 418 График
прочих нерезидентов 23104 1 132 График
Прочих ценных бумаг 23105 392 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 942 График
Итого по разделу 3 23000 6 942 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 27 105 192 График
от банков-нерезидентов 24103 9 041 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 114 233 График
Итого по разделу 4 24000 27 114 233 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 244 График
форварды 25202 4 233 График
опционы 25203 38 447 График
свопы 25204 1 373 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 511 График
По другим операциям 25206 15 236 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 70 044 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 215 217 График
опционы 25303 1 767 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 216 984 График
Итого по разделу 5 25000 1 287 028 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 915 163 График
Евро 26102 256 074 График
Швейцарских франков 26104 2 528 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 173 765 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 62 328 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 62 335 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 933 График
по Евро 26302 39 869 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 368 298 График
по Швейцарским франкам 26304 32 409 График
по Японским иенам 26305 133 146 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 308 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 618 963 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 623 График
Серебра 26402 6 482 График
Платины 26403 101 253 График
Палладия 26404 42 355 График
Других драгоценных металлов 26405 1 127 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 820 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 000 График
Аудит 26408 720 График
Страхование 26410 52 410 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 114 149 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 174 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 402 113 График
Итого по разделу 6 26000 2 257 176 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 45 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 108 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 183 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 479 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 93 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 580 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 51 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 753 График
Другие расходы 27308 2 188 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 993 График
Итого по разделу 7 27000 13 756 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 930 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 19 930 График
Итого по разделу 8 28000 19 930 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 515 134 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 665 379 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 756 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 35 194 269 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 214 199 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 219 552 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 239 482 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 239 482 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕНБАНК (рег.№2490). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.