Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 358 График
негосударственным финансовым организациям 11111 768 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 254 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 751 График
кредитным организациям 11118 6 230 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 468 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 182 829 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 19 197 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 197 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 089 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 089 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 755 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 755 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 732 График
кредитных организаций 11504 5 849 График
прочих резидентов 11505 348 График
прочих нерезидентов 11508 21 545 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 474 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 48 169 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 48 169 График
Итого по разделу 1 11000 334 513 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 218 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 88 950 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 91 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 441 006 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 441 006 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 895 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 895 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 483 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 274 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 299 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 056 График
Итого по разделу 2 12000 543 125 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 172 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 252 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 424 График
Итого по разделу 3 13000 424 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 345 078 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 224 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 376 435 График
Итого по разделу 5 15000 5 376 435 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 71 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 826 График
По другим операциям 16203 10 775 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 672 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 954 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 232 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 170 607 График
Прочие операционные доходы 16306 9 107 График
Итого по символам 16301-16306 16300 181 900 График
Итого по разделу 6 16000 193 572 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 394 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 634 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 634 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 185 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 161 График
Итого по символам 17301-17306 17300 185 174 График
Итого по разделу 7 17000 189 211 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 877 638 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 570 431 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 189 211 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 637 280 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 146 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 146 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 19 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 907 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 926 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 188 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 369 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 491 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 048 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 563 График
Банка России 21417 6 176 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 739 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 349 График
Итого по символам 21501-21502 21500 349 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 199 616 График
Нерезидентов 21602 6 659 График
Итого по символам 21601-21602 21600 206 275 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 6 График
Итого по символам 21701-21702 21700 6 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 405 График
Итого по символам 21801-21804 21800 405 График
Итого по разделу 1 21000 244 894 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 253 618 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 253 618 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 7 График
Банка России 22203 1 013 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 020 График
Итого по разделу 2 22000 254 638 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 132 График
прочих нерезидентов 23104 207 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 339 График
Итого по разделу 3 23000 339 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 60 График
от кредитных организаций 24102 5 435 425 График
от банков-нерезидентов 24103 2 510 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 437 995 График
Итого по разделу 4 24000 5 437 995 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 266 График
форварды 25202 1 608 График
опционы 25203 5 863 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 498 График
По другим операциям 25206 1 054 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 289 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 279 839 График
опционы 25303 496 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 280 335 График
Итого по разделу 5 25000 290 624 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 141 068 График
Евро 26102 41 260 График
Швейцарских франков 26104 352 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 182 680 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 770 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 772 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 185 График
по Евро 26302 6 801 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 81 681 График
по Швейцарским франкам 26304 4 516 График
по Японским иенам 26305 22 113 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 119 296 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 811 График
Платины 26403 18 261 График
Палладия 26404 11 106 График
Других драгоценных металлов 26405 220 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 601 График
Страхование 26410 9 737 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 898 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 068 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 783 График
Итого по разделу 6 26000 386 531 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 735 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 182 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 919 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 17 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 150 График
Другие расходы 27308 410 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 578 График
Итого по разделу 7 27000 1 516 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 797 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 797 График
Итого по разделу 8 28000 2 797 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 743 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 499 532 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 115 489 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 516 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 616 537 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 619 334 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 946 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 946 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕНБАНК (рег.№2490). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.