Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 469 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 094 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 427 041 График
гражданам (физическим лицам) 11115 186 020 График
кредитным организациям 11118 12 329 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 444 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 652 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 180 623 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 180 623 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 112 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 112 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 738 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 738 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 119 903 График
кредитных организаций 11504 16 752 График
прочих резидентов 11505 849 График
прочих нерезидентов 11508 61 522 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 199 026 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 84 386 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 84 386 График
Итого по разделу 1 11000 1 139 282 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 006 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 361 130 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 370 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 282 984 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 282 984 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 800 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 800 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 754 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 274 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 876 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 149 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 053 График
Итого по разделу 2 12000 2 683 973 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 690 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 794 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 68 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 552 График
Итого по разделу 3 13000 9 552 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 62 567 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 967 686 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 676 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 037 929 График
Итого по разделу 5 15000 19 037 929 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 661 786 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 661 786 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 219 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 643 График
По другим операциям 16203 40 331 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 193 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 905 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 823 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 634 738 График
Прочие операционные доходы 16306 32 389 График
Итого по символам 16301-16306 16300 673 855 График
Итого по разделу 6 16000 1 379 834 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 344 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 939 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 943 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 285 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 График
денежной наличности 17304 73 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 1 486 График
Итого по символам 17301-17306 17300 286 601 График
Итого по разделу 7 17000 300 915 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 823 255 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 427 315 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 300 915 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 551 485 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 283 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 283 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 162 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 861 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 49 023 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 227 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 922 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 644 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 920 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 44 713 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 13 119 График
Кредитных организаций 21415 424 График
Банка России 21417 6 195 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 738 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 297 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 298 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 833 169 График
Нерезидентов 21602 25 134 График
Итого по символам 21601-21602 21600 858 303 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 10 График
Итого по символам 21701-21702 21700 10 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 503 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 503 График
Итого по разделу 1 21000 975 871 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 460 646 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 460 646 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 7 График
Банка России 22203 1 013 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 020 График
Итого по разделу 2 22000 2 461 666 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 986 График
прочих нерезидентов 23104 1 126 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 113 График
Итого по разделу 3 23000 6 113 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 18 869 659 График
от банков-нерезидентов 24103 6 962 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 876 621 График
Итого по разделу 4 24000 18 876 621 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 014 График
форварды 25202 3 350 График
опционы 25203 26 095 График
свопы 25204 1 373 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 331 График
По другим операциям 25206 6 124 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 287 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 803 722 График
опционы 25303 1 237 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 804 959 График
Итого по разделу 5 25000 849 246 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 606 071 График
Евро 26102 170 319 График
Швейцарских франков 26104 1 910 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 778 300 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 835 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 43 841 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 808 График
по Евро 26302 27 454 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 273 534 График
по Швейцарским франкам 26304 22 097 График
по Японским иенам 26305 81 726 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 844 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 437 463 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 450 График
Серебра 26402 4 363 График
Платины 26403 68 699 График
Палладия 26404 31 198 График
Других драгоценных металлов 26405 805 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 085 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 000 График
Аудит 26408 470 График
Страхование 26410 35 648 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 79 753 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 780 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 273 251 График
Итого по разделу 6 26000 1 532 855 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 62 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 92 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 993 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 79 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 080 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 51 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 350 График
Другие расходы 27308 948 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 350 График
Итого по разделу 7 27000 9 522 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 122 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 122 График
Итого по разделу 8 28000 13 122 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 437 537 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 264 835 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 522 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 711 894 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 725 016 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 160 409 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 173 531 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 173 531 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕНБАНК (рег.№2490). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.