Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 94 006 График
гражданам (физическим лицам) 11115 71 897 График
кредитным организациям 11118 454 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 229 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 169 586 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 291 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 291 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 12 145 График
прочих резидентов 11505 1 252 График
прочих нерезидентов 11508 14 437 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 834 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 429 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 429 График
Итого по разделу 1 11000 199 140 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 424 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 671 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 095 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 258 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 258 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 870 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 870 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 716 График
Итого по символам 12401-12407 12400 719 График
Итого по разделу 2 12000 59 942 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 085 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 005 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 091 График
Итого по разделу 3 13000 2 091 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 566 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 447 007 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 750 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 453 323 График
Итого по разделу 5 15000 453 323 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 760 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 760 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 87 График
По другим операциям 16203 5 861 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 948 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 276 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 703 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 152 683 График
Прочие операционные доходы 16306 2 792 График
Итого по символам 16301-16306 16300 158 454 График
Итого по разделу 6 16000 169 162 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 345 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 027 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 027 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
Другие доходы 17306 1 389 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 406 График
Итого по разделу 7 17000 3 778 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 259 082 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 624 576 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 778 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 887 436 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 506 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 506 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 42 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 214 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 274 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 488 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 551 График
Кредитных организаций 21415 102 График
Банка России 21417 11 688 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 341 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 74 858 График
Нерезидентов 21602 945 График
Итого по символам 21601-21602 21600 75 803 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 484 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 484 График
Итого по разделу 1 21000 106 665 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 594 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 594 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 45 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 45 График
Итого по разделу 2 22000 27 639 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 199 График
Прочих ценных бумаг 23105 143 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 342 График
Итого по разделу 3 23000 342 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 931 График
от кредитных организаций 24102 438 172 График
от банков-нерезидентов 24103 975 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 447 078 График
Итого по разделу 4 24000 447 078 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 10 111 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 10 111 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 427 График
форварды 25202 397 График
опционы 25203 1 290 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 89 График
По другим операциям 25206 90 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 293 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 131 285 График
опционы 25303 102 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 131 387 График
Итого по разделу 5 25000 143 791 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 698 График
Евро 26102 12 153 График
Швейцарских франков 26104 61 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 912 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 732 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 733 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 119 График
по Евро 26302 2 439 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 695 График
по Швейцарским франкам 26304 864 График
по Японским иенам 26305 1 794 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 911 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 488 График
Платины 26403 5 744 График
Палладия 26404 10 000 График
Других драгоценных металлов 26405 120 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 543 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 65 График
Страхование 26410 4 022 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 900 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 374 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 279 График
Итого по разделу 6 26000 109 835 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 53 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 83 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 629 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 629 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 150 График
Другие расходы 27308 2 330 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 501 График
Итого по разделу 7 27000 3 213 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 48 873 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 134 304 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 701 046 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 213 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 838 563 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 838 563 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 48 873 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 48 873 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕНБАНК (рег.№2490). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.