Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 295 517 График
гражданам (физическим лицам) 11115 190 041 График
кредитным организациям 11118 4 018 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 898 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 498 474 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 239 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 239 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 735 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 735 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 205 График
кредитных организаций 11504 36 030 График
прочих резидентов 11505 2 322 График
прочих нерезидентов 11508 39 701 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 88 258 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 899 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 899 График
Итого по разделу 1 11000 597 605 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 976 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 112 262 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 115 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 304 217 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 304 217 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 487 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 487 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 28 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 252 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 283 График
Итого по разделу 2 12000 446 225 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 39 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 94 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 085 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 776 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 994 График
Итого по разделу 3 13000 2 994 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 222 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 026 722 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 481 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 037 425 График
Итого по разделу 5 15000 2 037 425 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 55 626 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 55 626 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 106 График
По другим операциям 16203 25 254 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 360 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 821 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 561 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 611 634 График
Прочие операционные доходы 16306 12 698 График
Итого по символам 16301-16306 16300 631 714 График
Итого по разделу 6 16000 728 700 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 067 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 067 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 965 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 965 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 236 256 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 1 915 График
Итого по символам 17301-17306 17300 238 203 График
Итого по разделу 7 17000 243 235 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 043 830 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 769 119 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 243 235 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 056 184 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 593 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 593 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 796 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 802 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 214 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 093 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 307 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 797 График
Кредитных организаций 21415 102 График
Банка России 21417 25 077 График
Итого по символам 21401-21417 21400 32 976 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 267 403 График
Нерезидентов 21602 4 841 График
Итого по символам 21601-21602 21600 272 244 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 821 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 821 График
Итого по разделу 1 21000 360 745 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 267 534 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 267 534 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 76 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 76 График
Итого по разделу 2 22000 267 610 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 29 График
прочих нерезидентов 23104 3 084 График
Прочих ценных бумаг 23105 207 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 919 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 239 График
Итого по разделу 3 23000 5 239 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 073 График
от кредитных организаций 24102 1 940 556 График
от банков-нерезидентов 24103 2 587 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 961 216 График
Итого по разделу 4 24000 1 961 216 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 59 956 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 59 956 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 084 График
форварды 25202 3 431 График
опционы 25203 9 899 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 607 График
По другим операциям 25206 388 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 409 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 667 195 График
опционы 25303 358 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 667 553 График
Итого по разделу 5 25000 742 918 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 228 721 График
Евро 26102 62 224 График
Швейцарских франков 26104 685 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 291 630 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 904 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 905 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 051 График
по Евро 26302 9 247 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 75 727 График
по Швейцарским франкам 26304 12 347 График
по Японским иенам 26305 41 393 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 205 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 142 970 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 292 График
Серебра 26402 7 416 График
Платины 26403 23 382 График
Палладия 26404 32 687 График
Других драгоценных металлов 26405 441 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 528 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 99 График
Аудит 26408 427 График
Страхование 26410 12 814 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 298 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 130 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 135 514 График
Итого по разделу 6 26000 580 019 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 146 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 176 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 144 График
индивидуальных предпринимателей 27203 64 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 208 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 139 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 450 График
Другие расходы 27308 2 937 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 526 График
Итого по разделу 7 27000 6 910 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 525 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 10 506 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 031 График
Итого по разделу 8 28000 11 031 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 131 527 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 628 355 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 289 392 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 910 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 924 657 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 935 688 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 120 496 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 120 496 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕНБАНК (рег.№2490). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.