Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 309 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 533 615 График
гражданам (физическим лицам) 11115 202 404 График
кредитным организациям 11118 1 993 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 018 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 751 339 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 859 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 График
в кредитных организациях 11215 265 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 126 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 049 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 049 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 197 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 958 График
кредитных организаций 11504 46 031 График
прочих резидентов 11505 10 462 График
прочих нерезидентов 11508 79 547 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 137 195 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 306 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 306 График
Итого по разделу 1 11000 917 015 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 163 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 525 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 79 688 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 85 805 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 85 805 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 617 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 617 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 909 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 909 График
Итого по разделу 2 12000 187 019 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 475 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 765 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 844 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 014 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 43 901 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 53 999 График
Итого по разделу 3 13000 53 999 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 617 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 656 007 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 215 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 660 839 График
Итого по разделу 5 15000 1 660 839 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 60 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 755 График
По другим операциям 16203 42 698 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 513 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 767 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 806 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 20 546 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 541 727 График
Прочие операционные доходы 16306 12 511 График
Итого по символам 16301-16306 16300 583 357 График
Итого по разделу 6 16000 626 870 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 333 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 389 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 96 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 485 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 22 891 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 947 График
Итого по разделу 7 17000 25 807 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 104 034 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 341 708 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 807 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 471 549 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 43 750 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 43 750 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 052 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 052 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 13 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 624 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 474 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 111 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 934 График
Кредитных организаций 21415 299 График
Банка России 21417 38 192 График
Итого по символам 21401-21417 21400 47 425 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 307 851 График
Нерезидентов 21602 4 618 График
Итого по символам 21601-21602 21600 312 469 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 582 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 582 График
Итого по разделу 1 21000 482 392 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 58 295 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 58 295 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 30 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 30 График
Итого по разделу 2 22000 58 325 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 574 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 316 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 164 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 054 График
Итого по разделу 3 23000 8 054 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 930 График
от кредитных организаций 24102 1 658 549 График
от банков-нерезидентов 24103 3 981 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 668 460 График
Итого по разделу 4 24000 1 668 460 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 599 График
форварды 25202 2 414 График
опционы 25203 5 932 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 229 График
По другим операциям 25206 581 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 755 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 6 244 График
форварды 25302 569 432 График
опционы 25303 2 838 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 578 514 График
Итого по разделу 5 25000 590 269 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 251 718 График
Евро 26102 64 917 График
Швейцарских франков 26104 704 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 317 339 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 105 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 107 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 498 График
по Евро 26302 8 972 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 805 График
по Швейцарским франкам 26304 4 264 График
по Японским иенам 26305 7 876 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 938 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 79 353 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 202 График
Серебра 26402 1 978 График
Платины 26403 29 520 График
Палладия 26404 46 764 График
Других драгоценных металлов 26405 1 776 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 771 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 562 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 15 587 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 013 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 467 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 166 682 График
Итого по разделу 6 26000 574 481 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 123 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 291 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 426 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 572 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 249 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 821 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 273 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 970 График
Другие расходы 27308 2 615 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 874 График
Итого по разделу 7 27000 6 121 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 698 График
Итого по разделу 8 28000 8 698 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 83 447 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 540 717 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 841 264 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 121 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 388 102 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 396 800 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 74 749 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 74 749 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕНБАНК (рег.№2490). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.