Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 219 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 447 482 График
гражданам (физическим лицам) 11115 152 521 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 3 652 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 370 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 624 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 012 График
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 016 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 119 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 119 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 267 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 821 График
кредитных организаций 11504 48 824 График
прочих резидентов 11505 12 163 График
прочих нерезидентов 11508 15 615 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 78 690 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 338 График
кредитных организаций 11604 11 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 349 График
Итого по разделу 1 11000 746 419 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 184 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 75 686 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 77 870 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 322 849 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 322 849 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 998 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 998 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 27 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 853 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 880 График
Итого по разделу 2 12000 424 597 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 44 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 720 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 45 211 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 59 482 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 972 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 109 429 График
Итого по разделу 3 13000 109 429 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 939 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 105 899 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 295 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 114 133 График
Итого по разделу 5 15000 1 114 133 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 134 График
По другим операциям 16203 64 780 График
Итого по символам 16201-16203 16200 65 948 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 174 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 124 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 26 387 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 327 239 График
Прочие операционные доходы 16306 9 873 График
Итого по символам 16301-16306 16300 374 797 График
Итого по разделу 6 16000 440 745 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 408 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 461 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 176 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 176 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 76 736 График
Итого по символам 17301-17306 17300 76 795 График
Итого по разделу 7 17000 79 432 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 171 016 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 664 307 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 79 432 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 914 755 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 370 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 292 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 40 662 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 186 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 186 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 590 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 344 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 934 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 70 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 598 График
Кредитных организаций 21415 183 График
Банка России 21417 11 124 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 975 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 287 454 График
Нерезидентов 21602 4 740 График
Итого по символам 21601-21602 21600 292 194 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 662 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 662 График
Итого по разделу 1 21000 406 613 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 291 187 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 291 187 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 330 График
Банка России 22203 6 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 336 График
Итого по разделу 2 22000 291 523 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 232 График
прочих нерезидентов 23104 2 557 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 674 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 463 График
Итого по разделу 3 23000 16 463 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 907 График
от кредитных организаций 24102 1 092 439 График
от банков-нерезидентов 24103 4 268 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 119 614 График
Итого по разделу 4 24000 1 119 614 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 370 График
форварды 25202 2 314 График
опционы 25203 4 463 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 600 График
По другим операциям 25206 968 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 715 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 415 516 График
опционы 25303 768 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 416 285 График
Итого по разделу 5 25000 426 000 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 239 131 График
Евро 26102 51 948 График
Швейцарских франков 26104 395 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 291 474 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 656 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 657 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 805 График
по Евро 26302 6 435 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 57 720 График
по Швейцарским франкам 26304 3 640 График
по Японским иенам 26305 7 935 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 474 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 009 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 168 График
Серебра 26402 2 769 График
Платины 26403 21 380 График
Палладия 26404 49 278 График
Других драгоценных металлов 26405 1 838 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 617 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 34 График
Аудит 26408 493 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 11 495 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 427 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 929 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 139 450 График
Итого по разделу 6 26000 520 590 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 293 График
индивидуальных предпринимателей 27103 183 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 493 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 860 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 47 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 915 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 249 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 940 График
Другие расходы 27308 4 890 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 080 График
Итого по разделу 7 27000 7 488 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 436 График
Итого по разделу 8 28000 15 436 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 126 464 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 698 136 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 082 667 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 488 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 788 291 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 803 727 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 111 028 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 111 028 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕНБАНК (рег.№2490). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.