Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 291 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 185 806 График
гражданам (физическим лицам) 11115 67 628 График
кредитным организациям 11118 1 350 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 308 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 265 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 208 График
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 212 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 513 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 513 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 699 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 300 График
кредитных организаций 11504 16 116 График
прочих резидентов 11505 6 989 График
прочих нерезидентов 11508 1 249 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 353 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 122 График
кредитных организаций 11604 11 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 133 График
Итого по разделу 1 11000 313 594 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 091 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 221 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 140 294 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 140 294 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 587 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 587 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 108 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 27 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 340 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 475 График
Итого по разделу 2 12000 206 668 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 41 057 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 24 710 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 165 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 938 График
Итого по разделу 3 13000 65 938 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 458 231 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 881 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 464 279 График
Итого по разделу 5 15000 464 279 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 520 График
По другим операциям 16203 36 917 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 443 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 592 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 890 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 82 594 График
Прочие операционные доходы 16306 4 780 График
Итого по символам 16301-16306 16300 90 856 График
Итого по разделу 6 16000 128 299 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 163 График
Итого по символам 17101-17103 17100 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 283 График
Итого по символам 17201-17203 17200 283 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 218 График
Итого по символам 17301-17306 17300 239 График
Итого по разделу 7 17000 685 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 520 262 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 658 516 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 685 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 179 463 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 923 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 292 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 215 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 057 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 057 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 434 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 850 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 284 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 70 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 559 График
Кредитных организаций 21415 182 График
Банка России 21417 1 482 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 293 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 122 150 График
Нерезидентов 21602 2 987 График
Итого по символам 21601-21602 21600 125 137 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 064 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 064 График
Итого по разделу 1 21000 176 050 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 97 638 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 97 638 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 330 График
Банка России 22203 6 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 336 График
Итого по разделу 2 22000 97 974 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих нерезидентов 23104 1 124 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 724 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 853 График
Итого по разделу 3 23000 4 853 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 565 График
от кредитных организаций 24102 471 733 График
от банков-нерезидентов 24103 2 770 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 478 068 График
Итого по разделу 4 24000 478 068 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 193 График
форварды 25202 1 040 График
опционы 25203 2 315 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 747 График
По другим операциям 25206 192 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 487 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 141 543 График
опционы 25303 321 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 141 865 График
Итого по разделу 5 25000 146 352 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 102 284 График
Евро 26102 25 148 График
Швейцарских франков 26104 134 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 127 566 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 491 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 492 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 216 График
по Евро 26302 3 096 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 244 График
по Швейцарским франкам 26304 2 670 График
по Японским иенам 26305 3 349 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 575 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 1 377 График
Платины 26403 9 162 График
Палладия 26404 24 990 График
Других драгоценных металлов 26405 524 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 496 График
Аудит 26408 343 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 4 319 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 274 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 454 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 999 График
Итого по разделу 6 26000 234 632 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 164 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 166 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 60 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 68 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 41 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 610 График
Другие расходы 27308 1 955 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 606 График
Итого по разделу 7 27000 2 840 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 851 График
Итого по разделу 8 28000 3 851 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 694 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 274 024 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 863 905 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 840 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 140 769 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 144 620 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 843 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 843 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕНБАНК (рег.№2490). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.