Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 260 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 563 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 335 График
кредитным организациям 11118 930 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 831 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 114 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 490 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 490 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 338 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 338 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 148 График
кредитных организаций 11504 4 430 График
прочих резидентов 11505 3 504 График
прочих нерезидентов 11508 306 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 390 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 514 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 514 График
Итого по разделу 1 11000 132 651 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 535 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 999 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 534 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 791 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 791 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 519 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 519 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 244 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 634 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 878 График
Итого по разделу 2 12000 81 722 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 929 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 796 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 731 График
Итого по разделу 3 13000 17 731 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 973 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 170 367 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 959 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 174 299 График
Итого по разделу 5 15000 174 299 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 454 График
По другим операциям 16203 24 129 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 583 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 147 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 326 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 32 486 График
Прочие операционные доходы 16306 2 274 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 233 График
Итого по разделу 6 16000 60 816 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 100 График
Итого по символам 17101-17103 17100 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 57 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 График
Итого по разделу 7 17000 198 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 214 373 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 252 846 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 198 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 467 417 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 441 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 292 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 733 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 227 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 227 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 241 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 425 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 666 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 544 График
Итого по символам 21401-21417 21400 544 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 581 График
Нерезидентов 21602 1 754 График
Итого по символам 21601-21602 21600 53 335 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 590 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 590 График
Итого по разделу 1 21000 75 095 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 060 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 060 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 42 065 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 411 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 705 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 116 График
Итого по разделу 3 23000 2 116 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 653 График
от кредитных организаций 24102 161 189 График
от банков-нерезидентов 24103 1 206 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 165 048 График
Итого по разделу 4 24000 165 048 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 128 График
форварды 25202 469 График
опционы 25203 1 303 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 383 График
По другим операциям 25206 114 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 397 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 39 828 График
опционы 25303 84 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 913 График
Итого по разделу 5 25000 42 310 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 143 График
Евро 26102 10 830 График
Швейцарских франков 26104 69 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 042 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 378 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 378 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 168 График
по Евро 26302 772 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 005 График
по Швейцарским франкам 26304 1 349 График
по Японским иенам 26305 1 853 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 147 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 503 График
Платины 26403 4 773 График
Палладия 26404 9 811 График
Других драгоценных металлов 26405 141 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 517 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 39 График
Страхование 26410 1 748 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 865 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 437 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 848 График
Итого по разделу 6 26000 102 415 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 88 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 88 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 150 График
Другие расходы 27308 1 851 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 009 График
Итого по разделу 7 27000 2 114 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 034 График
Итого по разделу 8 28000 1 034 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 254 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 117 160 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 311 889 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 114 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 431 163 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 432 197 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 220 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 220 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕНБАНК (рег.№2490). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.