Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 196 114 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 009 График
кредитным организациям 11118 6 028 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 200 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 220 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 485 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 485 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 930 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 930 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 085 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 085 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 9 324 График
прочих резидентов 11505 12 286 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 610 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 40 917 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 917 График
Итого по разделу 1 11000 287 378 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 132 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 907 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 713 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 713 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 141 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 141 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 652 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 081 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 733 График
Итого по разделу 2 12000 71 626 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 406 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 643 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 049 График
Итого по разделу 3 13000 30 049 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 697 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 299 541 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 437 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 323 675 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 272 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 272 График
Итого по разделу 5 15000 324 947 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 944 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 273 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 217 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 77 График
По другим операциям 16203 27 419 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 504 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 63 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 469 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 709 560 График
Прочие операционные доходы 16306 8 218 График
Итого по символам 16301-16306 16300 718 310 График
Итого по разделу 6 16000 747 031 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 178 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 510 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 124 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 635 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 75 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 99 График
Итого по символам 17301-17306 17300 175 График
Итого по разделу 7 17000 6 988 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 359 004 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 102 027 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 988 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 468 019 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 620 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 620 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 879 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 879 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 291 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 291 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 63 343 График
Нерезидентов 21602 2 908 График
Итого по символам 21601-21602 21600 66 251 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 7 График
Итого по символам 21701-21702 21700 7 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 444 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 444 График
Итого по разделу 1 21000 105 492 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 364 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 364 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 298 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 298 График
Итого по разделу 2 22000 21 662 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 500 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 351 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 851 График
Итого по разделу 3 23000 4 851 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 255 График
от кредитных организаций 24102 298 820 График
от банков-нерезидентов 24103 7 748 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 306 823 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 157 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 157 График
Итого по разделу 4 24000 307 980 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 362 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 175 График
Итого по символам 25101-25105 25100 537 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 756 График
форварды 25202 3 240 График
опционы 25203 3 689 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 506 График
По другим операциям 25206 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 200 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 545 821 График
опционы 25303 13 301 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 559 122 График
Итого по разделу 5 25000 568 859 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 156 467 График
Евро 26102 23 260 График
Швейцарских франков 26104 1 004 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 180 731 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 921 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 921 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 962 График
по Евро 26302 6 825 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 507 График
по Швейцарским франкам 26304 5 906 График
по Японским иенам 26305 9 795 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 032 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 70 027 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 380 График
Серебра 26402 2 674 График
Платины 26403 15 090 График
Палладия 26404 66 315 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 488 График
Аудит 26408 460 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 2 093 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 358 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 692 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 140 568 График
Итого по разделу 6 26000 399 247 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 60 График
индивидуальных предпринимателей 27203 129 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 189 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 925 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 35 График
Другие расходы 27308 1 281 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 241 График
Итого по разделу 7 27000 2 450 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 484 График
Итого по разделу 8 28000 13 484 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 478 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 127 154 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 280 937 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 450 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 410 541 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 424 025 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 994 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 994 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕНБАНК (рег.№2490). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.