Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 87 296 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 760 График
кредитным организациям 11118 2 145 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 366 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 95 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 240 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 240 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 439 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 439 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 763 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 763 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 580 График
прочих резидентов 11505 7 193 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 773 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 026 График
кредитных организаций 11604 35 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 061 График
Итого по разделу 1 11000 121 843 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 290 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 343 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 343 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 212 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 212 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 568 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 973 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 541 График
Итого по разделу 2 12000 33 407 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 597 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 485 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 082 График
Итого по разделу 3 13000 6 082 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 954 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 153 940 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 292 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 163 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 615 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 615 График
Итого по разделу 5 15000 163 801 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 387 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 387 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 32 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 35 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 391 745 График
Прочие операционные доходы 16306 3 532 График
Итого по символам 16301-16306 16300 395 344 График
Итого по разделу 6 16000 401 731 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 493 График
Итого по символам 17101-17103 17100 493 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 163 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 119 График
Итого по символам 17201-17203 17200 283 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 63 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 76 График
Итого по разделу 7 17000 852 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 155 250 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 571 614 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 852 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 727 716 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 415 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 415 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 515 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 515 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 696 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 696 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 805 График
Нерезидентов 21602 254 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 059 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 481 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 481 График
Итого по разделу 1 21000 34 170 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 862 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 862 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 282 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 282 График
Итого по разделу 2 22000 13 144 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 84 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 319 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 403 График
Итого по разделу 3 23000 2 403 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 649 График
от кредитных организаций 24102 153 823 График
от банков-нерезидентов 24103 5 893 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 160 365 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 615 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 615 График
Итого по разделу 4 24000 160 980 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 286 График
форварды 25202 669 График
опционы 25203 1 345 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 138 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 438 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 310 001 График
опционы 25303 133 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 310 134 График
Итого по разделу 5 25000 313 572 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 359 График
Евро 26102 11 611 График
Швейцарских франков 26104 736 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 706 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 576 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 576 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 984 График
по Евро 26302 3 180 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 828 График
по Швейцарским франкам 26304 2 796 График
по Японским иенам 26305 6 152 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 197 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 137 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 1 061 График
Платины 26403 7 232 График
Палладия 26404 41 559 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 600 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 643 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 508 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 335 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 74 348 График
Итого по разделу 6 26000 185 767 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 45 График
индивидуальных предпринимателей 27203 129 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 174 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 675 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 35 График
Другие расходы 27308 481 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 191 График
Итого по разделу 7 27000 1 377 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 701 График
Итого по разделу 8 28000 3 701 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 303 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 314 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 662 722 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 377 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 711 413 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 715 114 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 602 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 602 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕНБАНК (рег.№2490). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.