Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 016 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 254 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 327 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 484 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 081 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 303 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 303 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 582 График
кредитных организаций 11504 11 516 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 098 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 031 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 031 График
Итого по разделу 1 11000 154 528 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 414 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 093 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 046 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 046 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 95 График
Итого по символам 12401-12407 12400 95 График
Итого по разделу 2 12000 61 675 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 488 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 631 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 119 График
Итого по разделу 3 13000 2 119 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 29 График
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 31 График
Итого по разделу 4 14000 31 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 480 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 112 250 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 112 730 График
Итого по разделу 5 15000 112 730 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 540 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 540 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 983 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 132 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 150 260 График
Прочие операционные доходы 16306 3 349 График
Итого по символам 16301-16306 16300 155 724 График
Итого по разделу 6 16000 159 264 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 412 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 362 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 372 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 43 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 86 График
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 166 График
Итого по разделу 7 17000 15 950 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 216 203 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 274 144 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 950 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 506 297 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 701 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 701 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 36 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 254 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 258 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 679 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 679 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 473 График
Нерезидентов 21602 587 График
Итого по символам 21601-21602 21600 57 060 График
Итого по разделу 1 21000 61 734 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 385 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 385 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 241 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 241 График
Итого по разделу 2 22000 17 626 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 32 График
прочих нерезидентов 23104 2 996 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 028 График
Итого по разделу 3 23000 3 028 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 850 График
от кредитных организаций 24102 114 635 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 117 485 График
Итого по разделу 4 24000 117 485 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 305 График
форварды 25202 36 График
опционы 25203 2 452 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 166 График
По другим операциям 25206 614 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 573 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 131 354 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 131 354 График
Итого по разделу 5 25000 134 927 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 855 График
Евро 26102 21 539 График
Швейцарских франков 26104 2 034 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 428 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 423 График
Швейцарских франков 26204 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 431 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 323 График
по Евро 26302 4 127 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 031 График
по Швейцарским франкам 26304 4 223 График
по Японским иенам 26305 3 353 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 063 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 231 График
Серебра 26402 807 График
Платины 26403 5 051 График
Палладия 26404 715 График
Других драгоценных металлов 26405 65 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 667 График
Аудит 26408 285 График
Страхование 26410 2 648 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 046 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 136 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 651 График
Итого по разделу 6 26000 143 573 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 405 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 410 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 153 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 769 График
Другие расходы 27308 180 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 102 График
Итого по разделу 7 27000 1 557 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 336 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 150 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 659 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 827 График
Итого по разделу 8 28000 2 827 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 367 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 79 360 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 399 013 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 557 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 479 930 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 482 757 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 540 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 540 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕЛЕНДЖИК-БАНК (рег.№790) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.