Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 53 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 235 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 301 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 727 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 316 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 878 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 878 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 913 График
кредитных организаций 11504 1 842 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 755 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 054 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 054 График
Итого по разделу 1 11000 37 008 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 067 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 033 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 470 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 470 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 График
Итого по разделу 2 12000 10 614 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 304 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 583 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 887 График
Итого по разделу 5 15000 13 887 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 808 График
Итого по символам 16201-16203 16200 808 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 496 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 30 610 График
Прочие операционные доходы 16306 782 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 888 График
Итого по разделу 6 16000 32 696 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 529 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 133 График
Итого по символам 17201-17203 17200 133 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 1 671 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 47 622 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 583 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 671 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 95 876 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 955 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 959 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 407 График
Итого по символам 21401-21417 21400 407 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 434 График
Нерезидентов 21602 184 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 618 График
Итого по разделу 1 21000 16 006 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 093 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 093 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 108 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 108 График
Итого по разделу 2 22000 1 201 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 32 График
прочих нерезидентов 23104 1 334 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 366 График
Итого по разделу 3 23000 1 366 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 687 График
от кредитных организаций 24102 13 458 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 145 График
Итого по разделу 4 24000 14 145 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 140 График
форварды 25202 9 График
опционы 25203 371 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 46 График
По другим операциям 25206 58 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 624 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 50 324 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 324 График
Итого по разделу 5 25000 50 948 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 565 График
Евро 26102 5 639 График
Швейцарских франков 26104 333 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 537 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 838 График
Швейцарских франков 26204 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 840 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 301 График
по Евро 26302 891 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 998 График
по Швейцарским франкам 26304 673 График
по Японским иенам 26305 450 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 313 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 131 График
Платины 26403 1 140 График
Палладия 26404 171 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 559 График
Страхование 26410 87 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 025 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 593 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 733 График
Итого по разделу 6 26000 32 423 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 132 График
Другие расходы 27308 23 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 165 График
Итого по разделу 7 27000 173 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 207 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 98 882 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 173 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 116 262 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 116 262 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 20 386 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 20 386 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 20 386 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕЛЕНДЖИК-БАНК (рег.№790) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.