Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 222 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 242 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 682 График
кредитным организациям 11118 691 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 518 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 136 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 136 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 576 График
кредитных организаций 11504 3 560 График
прочих нерезидентов 11508 132 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 268 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 915 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 915 График
Итого по разделу 1 11000 37 689 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 926 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 674 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 046 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 046 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 121 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 121 График
Итого по разделу 2 12000 8 767 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 График
Итого по разделу 3 13000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 433 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 651 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 084 График
Итого по разделу 5 15000 5 084 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 387 График
Итого по символам 16201-16203 16200 387 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 470 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 39 752 График
Прочие операционные доходы 16306 509 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 731 График
Итого по разделу 6 16000 41 118 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 186 График
Итого по символам 17101-17103 17100 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 125 График
Итого по символам 17201-17203 17200 125 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 617 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 623 График
Итого по разделу 7 17000 934 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 46 456 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 218 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 934 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 93 608 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 160 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 170 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 59 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 41 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 100 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 679 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 682 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 407 График
Итого по символам 21401-21417 21400 407 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 252 График
Нерезидентов 21602 200 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 452 График
Итого по разделу 1 21000 11 811 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 311 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 311 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 348 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 348 График
Итого по разделу 2 22000 659 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 829 График
прочих нерезидентов 23104 44 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 873 График
Итого по разделу 3 23000 873 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 График
от кредитных организаций 24102 4 624 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 641 График
Итого по разделу 4 24000 4 641 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 10 График
опционы 25203 298 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 42 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 364 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 44 916 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 916 График
Итого по разделу 5 25000 45 280 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 064 График
Евро 26102 4 577 График
Швейцарских франков 26104 402 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 043 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 788 График
Швейцарских франков 26204 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 790 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 208 График
по Евро 26302 839 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 804 График
по Швейцарским франкам 26304 558 График
по Японским иенам 26305 474 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 883 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 8 График
Платины 26403 965 График
Палладия 26404 396 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 444 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 38 График
Страхование 26410 60 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 004 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 432 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 388 График
Итого по разделу 6 26000 27 104 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 141 График
Другие расходы 27308 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 169 График
Итого по разделу 7 27000 176 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 493 График
Итого по разделу 8 28000 493 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 064 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 470 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 77 898 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 176 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 90 544 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 91 037 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 571 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 571 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕЛЕНДЖИК-БАНК (рег.№790) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.