Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 211 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 191 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 191 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 384 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 977 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 892 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 892 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 458 График
Банка России 11503 176 График
кредитных организаций 11504 2 945 График
прочих резидентов 11505 661 График
прочих нерезидентов 11508 125 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 365 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 541 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 541 График
Итого по разделу 1 11000 28 775 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 959 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 217 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 504 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 504 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 178 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 178 График
Итого по разделу 2 12000 9 858 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 32 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 График
Итого по разделу 3 13000 33 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 899 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 004 График
Итого по разделу 5 15000 5 004 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 303 График
Итого по символам 16201-16203 16200 303 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 407 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 229 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 36 507 График
Прочие операционные доходы 16306 431 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 574 График
Итого по разделу 6 16000 37 877 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 103 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 104 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 120 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 124 График
Итого по разделу 7 17000 228 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 633 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 914 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 228 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 81 775 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 179 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 196 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 379 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 386 График
Итого по символам 21401-21417 21400 386 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 839 График
Нерезидентов 21602 120 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 959 График
Итого по разделу 1 21000 13 724 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 330 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 330 График
Итого по разделу 2 22000 330 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 136 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 136 График
Итого по разделу 3 23000 136 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 510 График
от кредитных организаций 24102 3 870 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 380 График
Итого по разделу 4 24000 4 380 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 11 График
опционы 25203 210 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 34 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 272 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 496 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 496 График
Итого по разделу 5 25000 30 768 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 107 График
Евро 26102 3 257 График
Швейцарских франков 26104 109 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 473 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 391 График
Итого по символам 26201-26203 26200 391 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 207 График
по Евро 26302 856 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 108 График
по Швейцарским франкам 26304 413 График
по Японским иенам 26305 218 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 63 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 865 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 440 График
Палладия 26404 80 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 284 График
Аудит 26408 28 График
Страхование 26410 23 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 491 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 232 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 601 График
Итого по разделу 6 26000 17 330 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 17 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 График
Итого по разделу 7 27000 17 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 727 График
Итого по разделу 8 28000 1 727 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 090 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 054 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 52 614 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 66 685 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 68 412 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 363 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 363 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕЛЕНДЖИК-БАНК (рег.№790) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.