Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 19 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 043 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 355 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 686 График
кредитным организациям 11118 328 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 432 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 863 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 222 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 222 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 734 График
кредитных организаций 11504 1 749 График
прочих резидентов 11505 758 График
прочих нерезидентов 11508 114 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 355 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 025 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 025 График
Итого по разделу 1 11000 25 485 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 539 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 175 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 704 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 704 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 График
Итого по разделу 2 12000 7 420 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 827 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 975 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 802 График
Итого по разделу 5 15000 25 802 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 218 График
Итого по символам 16201-16203 16200 218 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 375 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 886 График
Прочие операционные доходы 16306 250 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 511 График
Итого по разделу 6 16000 26 729 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 223 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 225 График
Итого по разделу 7 17000 233 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 905 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 52 531 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 233 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 85 669 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 232 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 15 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 358 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 605 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 137 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 214 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 351 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 641 График
Итого по символам 21401-21417 21400 641 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 703 График
Нерезидентов 21602 36 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 739 График
Итого по разделу 1 21000 8 336 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 279 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 279 График
Итого по разделу 2 22000 279 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 20 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 График
Итого по разделу 3 23000 20 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 270 График
от кредитных организаций 24102 21 993 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 263 График
Итого по разделу 4 24000 28 263 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 148 График
опционы 25203 52 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 23 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 226 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 102 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 102 График
Итого по разделу 5 25000 21 328 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 142 График
Евро 26102 2 119 График
Швейцарских франков 26104 62 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 323 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 449 График
Итого по символам 26201-26203 26200 449 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 65 График
по Евро 26302 553 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 109 График
по Швейцарским франкам 26304 498 График
по Японским иенам 26305 195 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 442 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 21 График
Платины 26403 92 График
Палладия 26404 56 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 174 График
Аудит 26408 8 График
Страхование 26410 62 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 382 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 101 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 904 График
Итого по разделу 6 26000 13 118 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 48 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 71 График
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 83 График
Итого по разделу 7 27000 131 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 785 График
Итого по разделу 8 28000 3 785 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 194 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 615 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 62 729 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 131 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 71 475 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 75 260 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 409 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 409 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕЛЕНДЖИК-БАНК (рег.№790) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.