Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 882 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 883 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 943 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 837 График
кредитным организациям 11118 591 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 065 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 109 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 109 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 317 График
кредитных организаций 11504 3 955 График
прочих резидентов 11505 1 872 График
прочих нерезидентов 11508 320 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 464 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 982 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 982 График
Итого по разделу 1 11000 74 784 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 785 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 769 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 554 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 673 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 673 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 94 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 94 График
Итого по разделу 2 12000 26 321 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 225 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 161 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 386 График
Итого по разделу 3 13000 386 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 16 График
от кредитных организаций 14102 35 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 51 График
Итого по разделу 4 14000 51 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 410 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 46 911 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 321 График
Итого по разделу 5 15000 52 321 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 875 График
Итого по символам 16201-16203 16200 875 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 109 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 85 351 График
Прочие операционные доходы 16306 769 График
Итого по символам 16301-16306 16300 87 230 График
Итого по разделу 6 16000 88 105 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 44 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 366 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 369 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 424 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 101 105 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 140 863 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 424 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 242 392 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 422 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 34 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 109 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 569 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 352 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 131 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 59 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 542 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 800 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 800 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 327 График
Нерезидентов 21602 124 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 451 График
Итого по разделу 1 21000 24 362 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 898 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 898 График
Итого по разделу 2 22000 898 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 281 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 304 График
Итого по разделу 3 23000 304 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 870 График
от кредитных организаций 24102 46 694 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 50 564 График
Итого по разделу 4 24000 50 564 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 181 График
опционы 25203 935 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 40 График
По другим операциям 25206 82 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 238 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 97 570 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 97 570 График
Итого по разделу 5 25000 98 808 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 980 График
Евро 26102 6 417 График
Швейцарских франков 26104 476 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 873 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 394 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 394 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 401 График
по Евро 26302 1 704 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 363 График
по Швейцарским франкам 26304 1 840 График
по Японским иенам 26305 549 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 321 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 178 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 70 График
Платины 26403 358 График
Палладия 26404 767 График
Других драгоценных металлов 26405 104 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 700 График
Аудит 26408 108 График
Публикация отчетности 26409 77 График
Страхование 26410 587 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 727 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 615 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 176 График
Итого по разделу 6 26000 47 621 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 48 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 91 График
Другие расходы 27308 77 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 182 График
Итого по разделу 7 27000 230 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 183 График
Итого по разделу 8 28000 1 183 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 605 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 260 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 197 297 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 230 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 222 787 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 223 970 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 422 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 422 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕЛЕНДЖИК-БАНК (рег.№790) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.